Beräkningar

I inledningsskedet görs nästan alla beräkningar av nyckeltal som visas på Morningstar nya svenska sajt på samma sätt som på gamla www.morningstar.se.

Det enda väsentliga undantaget ännu gäller urvalet av startdatum i beräkningen av rullande avkastningar. Problemet uppkommer när vissa fonder saknar andelskurser för datum när flertalet andra har andelskurser. Helgdagar skiljer mellan i olika länder och aktiemarknader är dessutom ibland stängda av andra skäl, vissa fonder rapporterar bara kurser en gång per vecka eller en gång per månad, plus att fondbolag ibland missar att rapportera. Tillsammans betyder detta att Morningstar behöver regler för vilket datum som ska väljas som startdatum för fondens andelskurs när avkastningen för en viss tidsperiod beräknas. På gamla www.morningstar.se användes en princip att leta maximalt 4 vardagar bakåt. På nya se-sajten används istället en svensk kalender och svenska helgdagar hoppas alltid över, plus att månadsrapporterande fonder antas ha en enda kurs per månad. När andelskurs saknas på tillåtna startdatum markeras det med ”-”.