NN (L) Energy P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 1 352,87 USD2018-05-18
Högst, senaste 12 mån 1 359,57 USD2018-05-17
Lägst, senaste 12 mån 1 029,09 USD2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-03-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,43%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, energi
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
94,33 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1997-12-11
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,010,110,5
2017-4,5-10,7-5,4
201630,033,936,4
2015-14,4-21,0-16,9
20141,7-2,27,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,5-0,4
1 vecka2,03,8
1 månad6,010,4
3 månader16,828,6
6 månader19,023,1
1 år25,525,2
3 år10,417,4
5 år0,030,5
10 år-31,10,7
5 största innehav
Namn%
Royal Dutch Shell PL..9,5
Total SA9,4
BP PLC6,6
ConocoPhillips6,4
Occidental Petroleum..5,0
5 största regioner
Region%
Nordamerika65,2
Västeuropa exkl Sver..32,3
Australien och Nya Z..1,8
Japan0,7
5 största branscher
Namn%
Energi100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,31%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
18,44%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,24
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,4 0,2 0,4 09:07
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,5 -0,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 0,0 0,2 08:08
Paris (CAC 40)
0,2 -0,3 0,0 09:08
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,5 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,0 16:50
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,6 10:08
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 1,3 15:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,3 12:38
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,3 0,0 08:08