NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 2 007,59 USD2018-01-19
Högst, senaste 12 mån 2 007,59 USD2018-01-19
Lägst, senaste 12 mån 1 590,30 USD2017-01-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,71%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
315,60 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20178,19,18,0
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
201336,233,134,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,50,7
1 vecka2,01,2
1 månad5,20,2
3 månader3,72,4
6 månader9,86,5
1 år25,311,8
3 år24,022,2
5 år96,9142,0
10 år119,3173,4
5 största innehav
Namn%
Pfizer Inc7,3
UnitedHealth Group I..7,2
AbbVie Inc5,9
Bristol-Myers Squibb..4,6
Merck & Co Inc4,4
5 största regioner
Region%
Nordamerika70,4
Västeuropa exkl Sver..22,4
Japan7,1
5 största branscher
Namn%
Sjukvård96,4
Råvaror3,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,49%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,41%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,66
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,4 0,2 16:35
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,3 0,2 16:36
London (FT-SE 100)
-0,1 0,7 0,5 15:36
Paris (CAC 40)
0,2 0,4 0,3 16:36
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 0,2 10:36
New York (NASDAQ 100)
0,6 0,6 0,4 10:36
Moskva (RTS)
0,9 0,9 0,7 18:36
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 1,3 1,3 15:00