Alfred Berg Ryssland

|
Basfakta
Senaste NAV 472,73 SEK2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 514,96 SEK2018-02-27
Lägst, senaste 12 mån 403,19 SEK2017-07-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Alfred Berg Fonder AB
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2009-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,56% (2018-02-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,40%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
959,53 SEK
PPM-nummer
671982
Fondens startdatum
1998-04-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,78,311,9
2017-1,9-2,2-5,2
201664,664,666,8
201515,210,912,2
2014-34,9-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Alfred Berg Ryssland är en aktiefond som främst investerar i den ryska aktiemarknaden. Den ryska marknaden kännetecknas av ett stort antal företag inom olje-och gassektorn som är en känd tillväxtmarknad. Fonden placerar i värdepapper, penningmarknadsinstrument och fondandelar. Fonden får använda derivat som ett led i att effektivisera portföljförvaltningen och att minska kostnader och risker. Fondens mål är att uppnå en god kapitaltillväxt inom en tidslinje över 7 till 9 år.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,56%
Årlig avgift datum
2018-02-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,58%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 300 SEK
Fondbolag
Namn
Alfred Berg Fonder AB
Telefon
+46 8 56234700
Hemsida
http://www.alfredberg.se
Adress
Box 70447. Nybrokajen 5
107 25 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,4
1 vecka3,1
1 månad-3,7
3 månader-4,1
6 månader3,5
1 år4,7
3 år28,9
5 år45,6
10 år1,1
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,2
Sberbank of Russia P..9,1
ALROSA PJSC7,8
Inter RAO UES PJSC6,4
Surgutneftegas Ojs P..5,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa97,9
Nordamerika1,3
Västeuropa exkl Sver..0,7
Asien exkl Japan0,0
5 största branscher
Namn%
Energi33,3
Råvaror18,6
Kommunikation Tjänst..13,1
Allmännyttigt11,3
Finansiell service10,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,54%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,89
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,3 10:32
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt