Carnegie Likviditetsfond A

|
Basfakta
Senaste NAV 1 214,13 SEK2017-08-18
Högst, senaste 12 mån 1 214,16 SEK2017-08-15
Lägst, senaste 12 mån 1 210,43 SEK2016-08-22
Senaste utdelning 1,72%2012-03-22
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Förvaltare
Mikael Engvall (sedan 2014-06-30)
Förvaltare
Niklas Edman (sedan 2013-02-04)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,30% (2017-03-24)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,60% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - SEK obligationer, företag
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5 759,75 SEK
PPM-nummer
214163
Fondens startdatum
1990-07-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,21,6-
20160,53,1-
2015-0,4-0,4-
20141,42,6-
20132,33,5-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Carnegie Likviditetsfond placerar i räntepapper och andra instrument utfärdade av främst den svenska staten, bostadsinstitut och företag. Fonden vänder sig till investerare som önskar en jämn avkastning till en låg risk och som vill använda sina sparade pengar inom en snar framtid. Carnegie Likviditetsfond är ett alternativ till ett vanligt bankkonto. Andelsklassen riktar sig mot instititionella investerare.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,30%
Årlig avgift datum
2017-03-24
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,30%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
2 054 SEK
Anmärkningar
2011-02-03: Fonden har nytt namn per den 2011-02-03. Hette tidigare HQ Likviditetsfond.

Fondbolag
Namn
Carnegie Fonder AB
Telefon
+46 8 12 15 50 00
Hemsida
http://www.carnegiefonder.se
Adress
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,0
1 vecka0,0
1 månad0,0
3 månader0,0
6 månader0,2
1 år0,3
3 år0,7
5 år5,3
10 år21,3
5 största innehav
Namn%
Sek Cash5,9
Volvo Treasury Ab FR..2,3
Lund Ener Frn 1810122,2
Sbab Bk Ab FRN2,1
Swedish Covered Bd F..2,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
-
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
0,38%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
1,30%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
2,16
KIID-risk
(?)
1

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,7 -0,7 17:30
Frankfurt (DAX30)
-0,3 -0,2 -0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,9 -1,2 -1,1 stängt
Paris (CAC 40)
-0,6 -0,6 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
-1,1 -0,6 0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,7 16:37
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,7 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,4 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,7 -0,6 stängt