Comgest Growth China EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 71,78 EUR2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 76,62 EUR2018-01-23
Lägst, senaste 12 mån 62,27 EUR2017-05-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Comgest Asset Management Intl Ltd
Förvaltare
David Raper (sedan 2011-01-01)
Förvaltare
Baijing Yu (sedan 2014-11-01)
Förvaltare
Jasmine Kang (sedan 2015-05-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,63% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,82%
Morningstar Kategori™
(?)
Kina & närliggande
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
288,65 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-03-23
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,03,74,4
201732,530,629,6
201615,06,313,6
201510,43,4-0,3
201443,125,231,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i kinesiska bolag eller bolag som bedriver sin verksamhet i Kina. Förutom att investera i kinseiska bolag investerar fonden även i bilag i Hong Kong och Taiwan.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,63%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,63%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
13 896 SEK
Fondbolag
Namn
Comgest Asset Management Intl Ltd
Telefon
+33 1 44941900
Hemsida
http://www.comgest.com
Adress
Fifth Floor, Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 SEK
Minsta nyinsättning
1 SEK
Minsta månadssparande
0 SEK
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,00,8
1 vecka-1,6-1,9
1 månad-3,8-0,8
3 månader-4,70,6
6 månader1,89,4
1 år15,124,0
3 år22,836,7
5 år120,7168,3
10 år166,2193,2
5 största innehav
Namn%
Ping An Insurance (G..5,7
Taiwan Semiconductor..5,3
China Life Insurance..5,3
NetEase Inc ADR5,1
Zhengzhou Yutong Bus..4,6
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan89,9
Japan3,8
Afrika och Mellanöst..3,8
Nordamerika2,5
5 största branscher
Namn%
Teknik26,6
Konsument Cyklisk22,8
Finansiell service13,2
Industri11,4
Konsument Stabil7,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,13%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
17,02%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,89
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,2 0,2 10:22
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,3 -0,3 0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt