CS (Lux) Global Value Equity B EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 12,87 EUR2018-01-19
Högst, senaste 12 mån 12,97 EUR2018-01-09
Lägst, senaste 12 mån 11,59 EUR2017-07-07
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Credit Suisse Fund Management S.A.
Förvaltare
Gregor Trachsel (sedan 2008-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,89% (2018-01-10)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,92% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,56%
Morningstar Kategori™
(?)
Global, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
228,21 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-06-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201712,212,210,3
201635,412,815,9
2015-1,44,76,8
20146,919,527,9
201327,020,325,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Aktiefonden är aktivt förvaltad och har som mål att överträffa avkastningen hos jämförelseindexet MSCI World (NR). Fondens portfölj och utveckling kan skilja sig från jämförelsepunkten. Fonden investerar främst i aktier och aktieliknande värdepapper. Fonden är inte begränsad till investeringar i en viss tillgångsklass, industrisektor eller geografiskt område. Investeraren kan köpa eller sälja andelar i fonden varje bankdag i Luxemburg.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,89%
Årlig avgift datum
2018-01-10
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,21%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
18 474 SEK
Fondbolag
Namn
Credit Suisse Fund Management S.A.
Telefon
+352 4 36 16 11
Hemsida
http://www.credit-suisse.com
Adress
5, rue Jean Monnet
* Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,50,6
1 vecka-0,1-0,3
1 månad4,73,2
3 månader2,84,7
6 månader6,39,4
1 år10,813,9
3 år48,654,4
5 år75,898,7
10 år117,8126,9
5 största innehav
Namn%
Masisa SA2,4
Arnoldo Mondadori Ed..2,3
Centrais Eletricas d..2,2
Cofide De Benedetti ..2,2
Immsi SpA2,2
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..37,2
Latinamerika22,2
Japan17,3
Nordamerika16,5
Östeuropa3,1
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk24,7
Industri24,6
Råvaror14,3
Konsument Stabil11,6
Allmännyttigt10,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,24%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
11,88%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,08
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,3 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,5 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,0 1,1 0,8 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,4 10:55
Hong Kong (HANG SENG)
1,5 1,5 1,5 15:55
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 0,9 1,0 13:25
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,8 0,8 07:55