Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

|
Basfakta
Senaste NAV 104,42 EUR2018-04-23
Högst, senaste 12 mån 117,34 EUR2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 92,36 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2010-04-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,61% (2018-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,67%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
45,00 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-03-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,08,311,9
20178,8-2,2-5,2
201673,364,666,8
201511,110,912,2
2014-37,6-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,61%
Årlig avgift datum
2018-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,64%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 766 SEK
Fondbolag
Namn
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon
+358 96817820
Hemsida
http://www.seligson.fi
Adress
Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
FI-00130 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 EUR
Minsta nyinsättning
10 EUR
Minsta månadssparande
10 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,8-0,7
1 vecka3,52,9
1 månad-7,4-5,6
3 månader-9,8-5,0
6 månader-2,84,9
1 år1,79,5
3 år27,942,1
5 år23,548,9
10 år29,644,2
5 största innehav
Namn%
Russian Prosperity (..99,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa85,4
Västeuropa exkl Sver..7,5
Asien exkl Japan6,9
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi24,0
Konsument Stabil19,3
Råvaror18,3
Finansiell service16,9
Allmännyttigt9,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,23%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,06
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,1 -1,6 -1,1 10:19
Frankfurt (DAX30)
-1,0 -1,2 -0,9 10:20
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,6 -0,2 09:20
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,7 -0,3 10:20
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,1 11:20
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -1,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,8 -0,3 13:50
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,5 -1,1 -0,8 09:20