Seligson & Co Russian Prosperity Euro A

|
Basfakta
Senaste NAV 111,71 EUR2018-02-15
Högst, senaste 12 mån 116,53 EUR2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 92,36 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2010-04-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,61% (2018-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,04%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
45,78 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-03-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,35,88,0
20178,8-2,2-5,2
201673,364,666,8
201511,110,912,2
2014-37,6-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är en matarfond, som kontinuerligt placerar minst 85 % av sina tillgångar i Russian Prosperity Fund (Luxembourg)-aktiefonden. Mottagarfonden är aktivt förvaltad och placerar på aktiemarknaderna i Ryssland och på dess närområden. Prosperity Capital Management-bolaget fungerar som mottagarfondens portföljförvaltare. Fonden strävar efter värdeökning på lång sikt. Tidigare historiska data är simulerat på basis av fondens A-andel. Skillnaderna i arvoden har beaktats.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,61%
Årlig avgift datum
2018-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,64%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 766 SEK
Fondbolag
Namn
Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj
Telefon
+358 96817820
Hemsida
http://www.seligson.fi
Adress
Skillnadsgatan 1-3, 6. vån.
FI-00130 Helsinki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 EUR
Minsta nyinsättning
10 EUR
Minsta månadssparande
10 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,81,0
1 vecka0,70,8
1 månad-2,4-1,4
3 månader7,57,2
6 månader15,320,0
1 år2,68,0
3 år78,585,5
5 år15,836,3
10 år25,634,0
5 största innehav
Namn%
Russian Prosperity (..99,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa86,0
Västeuropa exkl Sver..7,7
Asien exkl Japan6,1
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi24,4
Konsument Stabil19,7
Råvaror19,5
Finansiell service16,6
Allmännyttigt8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,22%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,28
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 1,1 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,9 0,5 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
0,8 0,7 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
1,1 0,8 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,1 1,8 1,4 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
2,0 2,0 1,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -1,2 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,7 -0,5 -0,5 15:05