Danske Invest Baltic Equity K

|
Basfakta
Senaste NAV 0,39 EUR2018-01-23
Högst, senaste 12 mån 0,39 EUR2018-01-23
Lägst, senaste 12 mån 0,33 EUR2017-01-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Ole Gotthardt (sedan 2016-03-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,40% (2017-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
9,99 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1998-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201718,022,0-
201617,711,9-
20151,3-5,2-
20143,69,9-
201315,03,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett baltiskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Baltikum, noteras i Baltikum eller i betydande grad är beroende av de baltiska ländernas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,40%
Årlig avgift datum
2017-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,40%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
19 934 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,4
1 vecka1,11,4
1 månad4,34,0
3 månader2,34,8
6 månader4,47,1
1 år16,821,3
3 år35,143,2
5 år46,766,4
10 år14,318,4
5 största innehav
Namn%
Tallink Grupp AS11,8
Olympic Entertainmen..11,4
Bank of Siauliai AB11,4
Tallinna Kaubamaja G..10,8
AS Harju Elekter5,8
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..57,9
Östeuropa35,4
Sverige6,7
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk33,5
Finansiell service19,5
Industri19,4
Konsument Stabil8,6
Teknik5,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,46%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,37%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,58
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 0,6 -0,1 12:25
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,6 -0,1 12:26
London (FT-SE 100)
-0,3 0,7 -0,1 11:26
Paris (CAC 40)
0,0 0,5 -0,1 12:26
Tokyo (TOPIX)
-0,5 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 16:37
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,9 14:26
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,3 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 1,3 0,6 11:26