Evli Ryssland B

|
Basfakta
Senaste NAV 165,19 EUR2018-04-23
Högst, senaste 12 mån 184,94 EUR2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 151,50 EUR2017-07-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Evli Fund Management Company Oy
Förvaltare
Janne Kujala (sedan 2017-02-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,75% (2018-02-09)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,22%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
14,04 EUR
PPM-nummer
889386
Fondens startdatum
2004-09-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*11,78,311,9
2017-4,1-2,2-5,2
201677,064,666,8
201516,510,912,2
2014-42,8-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Ryssland är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i ryska noterade aktier och aktierelaterade värdepapper. Fonden kan placera även i ickeryska företags värdepapper, som är i hög grad beroende av den ryska ekonomin, samt till högst 10 % i en placeringsfond förvaltad av ett annat fondbolag. Målsättningen för fonden är att uppnå en så stor värdeökning som möjligt, genom att placera i företag som drar nytta av den ekonomiska tillväxten i Ryssland. Sådana företag är framför allt företag som inriktar sig på den ryska hemmamarknaden, verksamma inom finans, konsumtion, telekommunikation samt vatten och elektricitet. Vid valet av placeringsobjekt fäster man stor vikt vid bra skötta företag med goda tillväxtutsikter.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,75%
Årlig avgift datum
2018-02-09
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
22 574 SEK
Fondbolag
Namn
Evli Fund Management Company Oy
Telefon
-
Hemsida
http://www.evli.com/fonder
Adress
Kungsgatan 27
P.O. Box 16354
SE-111 56 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
500 EUR
Minsta månadssparande
50 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,2
1 vecka5,75,0
1 månad-7,3-5,6
3 månader-8,3-3,4
6 månader-3,24,4
1 år-3,44,0
3 år25,839,8
5 år4,225,7
10 år-40,7-34,0
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..7,8
ALROSA PJSC5,2
Globaltrans Investme..4,7
Aeroflot Russian Air..4,6
Gazprom PJSC4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Energi25,9
Råvaror18,5
Finansiell service16,7
Industri12,5
Konsument Cyklisk6,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,51%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,07
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,3 -1,7 -1,3 10:29
Frankfurt (DAX30)
-1,1 -1,3 -0,9 10:30
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,6 -0,2 09:30
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,7 -0,3 10:30
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,2 11:30
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -1,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,9 -0,4 14:00
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 -1,2 -0,9 09:30