Janus Henderson Latin American R$ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 14,76 USD2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 15,43 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 12,32 USD2017-06-22
Senaste utdelning 0,56%2017-10-02
Förvaltning
Fondbolag
Janus Henderson Investors
Förvaltare
Glen Finegan (sedan 2015-02-01)
Förvaltare
Nicholas Cowley (sedan 2016-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,72% (2018-02-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,50%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,64%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
81,45 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2005-03-24
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,78,410,5
201716,812,511,5
201634,033,041,2
2015-18,8-24,6-25,7
20141,84,36,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i bolag baserade i Latinamerika.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,72%
Årlig avgift datum
2018-02-12
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,74%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
14 779 SEK
Fondbolag
Namn
Janus Henderson Investors
Telefon
8002270486
Hemsida
http://www.janushenderson.com
Adress
151 Detroit Street
80206 Denver
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 500 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,5-0,6
1 vecka-0,4-1,1
1 månad0,63,2
3 månader-2,12,1
6 månader2,35,4
1 år15,37,7
3 år35,030,9
5 år-2,325,7
10 år-7,829,2
5 största innehav
Namn%
Quinenco SA7,0
United Breweries Co ..6,4
Bank Bradesco SA5,6
Duratex SA5,2
Grupo Herdez SAB de ..4,5
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,4
Nordamerika1,0
Västeuropa exkl Sver..0,7
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil28,9
Industri20,4
Finansiell service14,6
Allmännyttigt11,7
Konsument Cyklisk9,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
18,07%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,34%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,67
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt