Nordea Rysslandsfond

|
Basfakta
Senaste NAV 140,92 SEK2018-01-23
Högst, senaste 12 mån 141,41 SEK2018-01-22
Lägst, senaste 12 mån 113,65 SEK2017-07-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Förvaltare
Per Ulderup (sedan 2015-05-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,85% (2017-07-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,85% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
133,55 EUR
PPM-nummer
433862
Fondens startdatum
2005-09-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2017-1,0-2,2-5,2
201660,364,666,8
201512,910,912,2
2014-35,3-33,5-34,5
20131,92,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
En aktiefond som placerar i ryska företag och i utländska företag som har övervägande delen av sin verksamhet mot den ryska marknaden. Fondens placeringar görs i företag med förväntat långsiktig god vinstutveckling där den ekonomiska tillväxten bedöms vara hög under många år. Dessa företag gynnas av en ökad handel inom regionen, investeringar i infrastruktur samt export av produkter som efterfrågas globalt. Fonden har innehav i ca 40 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,85%
Årlig avgift datum
2017-07-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,85%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
15 654 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Fondbolag
Namn
Nordea Funds Oy
Telefon
0771-22 44 88
Hemsida
http://www.nordea.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 71 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,3
1 vecka1,5
1 månad7,0
3 månader10,1
6 månader19,1
1 år9,6
3 år70,6
5 år21,5
10 år-3,0
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR10,0
Mobile TeleSystems P..5,1
Gazprom PJSC ADR4,7
Severstal PAO GDR4,6
Sberbank of Russia P..4,5
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,7
Latinamerika1,3
5 största branscher
Namn%
Energi35,9
Råvaror23,6
Finansiell service12,2
Konsument Stabil8,0
Kommunikation Tjänst..6,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,90%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,08
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 1,1 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,4 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,3 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 16:37
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 -0,6 10:16
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,5 15:16
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 0,1 -0,5 12:46
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 0,7 0,3 07:16