Söderberg & Partners Tillväxt 75

|

Basfakta
Senaste NAV 155,32 SEK2014-04-16
Högst, senaste 12 mån 168,85 SEK2013-05-17
Lägst, senaste 12 mån 146,36 SEK2014-03-17
Senaste utdelning 0,37%2012-10-02
Förvaltning
Fondbolag
Söderberg & Partners Asset Management AB
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2012-01-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,70% (2014-03-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
0,00% av kapitalet
Förvaltningsavgift
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Tillväxtmarknader
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
842,26 SEK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2006-08-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-2,8-0,20,5
2013-1,3-2,9-3,8
20126,111,112,2
2011-16,3-19,2-16,8
20108,510,711,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden är i huvudsak en fondandelsfond som placerar i andra fondandelar och i så kallade Exchange Traded Funds (ETFs). I syfte att skapa en portfölj med fonder som kompletterar varandra analyseras underliggande fonder med avseende på prestation, kostnad, bransch och geografisk fördelning. Nödvändiga omviktningar görs för att uppnå en så hög avkastning som möjligt i förhållande till fondens risknivå. Fonden har som målsättning att inte understiga 75 % av den högsta kursen på ett års sikt.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,70%
Årlig avgift datum
2014-03-12
TER
(?)
-
TER datum
-
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
Fond-i-fond, beloppsgrundande årlig kostnad saknas.
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
Fond-i-fond, beloppsgrundande årlig kostnad saknas.
Norman-belopp
(?)
Fond-i-fond, Norman-belopp beräknas ej.
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Nordnet
Fondbolag
Namn
Söderberg & Partners Asset Management AB
Telefon
08-102 6700
Hemsida
http://www.soderbergpartners.se
Adress
Stureplan 2
SE-114 35 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,1
1 vecka0,0
1 månad6,1
3 månader0,3
6 månader-2,8
1 år0,3
3 år-7,0
5 år21,5
5 största innehav
Namn%
First State Global E..11,9
JPMorgan Greater Chi..10,8
Fidelity Greater Chi..9,7
Invesco Greater Chin..9,5
Danske Invest Global..8,5
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan66,1
Latinamerika14,2
Östeuropa9,7
Västeuropa exkl Sver..5,0
Afrika och Mellanöst..3,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service20,5
Teknik16,7
Konsument Stabil15,1
Konsument Cyklisk13,3
Energi7,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,11%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,41%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,51
KIID-risk
(?)
5