INVL Baltic Fund

|
Basfakta
Senaste NAV 39,34 EUR2017-07-20
Högst, senaste 12 mån 39,34 EUR2017-07-20
Lägst, senaste 12 mån 29,31 EUR2016-08-12
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Vaidotas Rukas (sedan 2013-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,27% (2017-02-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,02 EUR
PPM-nummer
772038
Fondens startdatum
2005-12-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*15,815,0-
201632,411,9-
20154,0-5,2-
20140,89,9-
201312,93,0-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens ändamål är att bevara fondmedlemmars kapital och generera stadig avkastning av investeringarna. Fonden kommer att investera i stamaktier listade på marknaden i de baltiska staterna, i syfte att tillhandahålla maximal inkomst för nyttan till fondmedlemmarna och förmodad medium och större risk. Fondens investeringspolicy fokuseras på långtidsinvestering och närmande till investeringsportfölj, som baseras på identifierade vinstgivande företag och dessa sektorer av ekonomin. Fondhanterarna kommer att aktivt tillföra och implementera nya investeringsidéer.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,27%
Årlig avgift datum
2017-02-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,27%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
18 937 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,71,1
1 vecka1,52,0
1 månad5,63,5
3 månader11,010,4
6 månader18,819,7
1 år33,235,0
3 år52,357,9
5 år59,581,2
10 år-73,1-71,9
5 största innehav
Namn%
AS Olainfarm7,5
Telia Lietuva AB7,3
Olympic Entertainmen..6,8
Apranga APB6,6
Bank of Siauliai AB6,2
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..51,7
Östeuropa48,3
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk22,9
Konsument Stabil21,5
Finansiell service11,7
Sjukvård11,6
Industri8,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,11%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,41%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,63
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 -1,4 -0,9 17:30
Frankfurt (DAX30)
-1,7 -1,5 -1,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,6 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-1,6 -1,3 -1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,7 0,1 0,2 09:04
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,2 16:35
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-1,3 -1,3 -1,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,0 0,0 -0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,5 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 0,4 0,6 stängt