SEB Rysslandfond - Lux

|
Basfakta
Senaste NAV 108,02 SEK2018-04-24
Högst, senaste 12 mån 115,68 SEK2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 88,90 SEK2017-07-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Förvaltare
Pavel Lupandin (sedan 2015-01-25)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,13% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,45%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
249,87 EUR
PPM-nummer
259903
Fondens startdatum
2006-12-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,38,311,9
20170,6-2,2-5,2
201672,264,666,8
201513,410,912,2
2014-37,2-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i Ryssland och i ryska bolag noterade på andra börser, men även i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Indirekta exponeringar, det vill säga företag som handlas någon annanstans men som genererar en väsentlig del av sin försäljning och vinst inom fondens investeringsområde, är också tillåtna. Fonden investerar i såväl stora som små bolag. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,13%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,12%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
17 775 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
SEB
Fondbolag
Namn
SEB Investment Management AB
Telefon
+46 (0)771 365 365
Hemsida
http://www.seb.se/fonder
Adress
Sveavägen 8
10640 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag1,5
1 vecka4,6
1 månad-4,1
3 månader-2,9
6 månader8,4
1 år9,6
3 år39,3
5 år43,2
10 år7,2
5 största innehav
Namn%
Sberbank Preferred6,4
PJSC Lukoil6,2
Gazprom PJSC4,6
Surgutneftegas OJSC ..4,4
Rosneft Oil Co GDR4,2
5 största regioner
Region%
Östeuropa93,2
Asien exkl Japan5,1
Västeuropa exkl Sver..1,7
5 största branscher
Namn%
Energi40,3
Råvaror14,9
Finansiell service13,2
Kommunikation Tjänst..8,7
Allmännyttigt7,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
22,63%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,02
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-1,3 -1,7 -1,3 10:29
Frankfurt (DAX30)
-1,1 -1,3 -0,9 10:30
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,6 -0,2 09:30
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,7 -0,3 10:30
Tokyo (TOPIX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
-0,5 -0,5 -0,2 11:30
Hong Kong (HANG SENG)
-0,9 -1,0 -0,7 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,9 -0,4 14:00
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 -1,2 -0,9 09:30