JB EF Infrastructure-CHF A

|
Basfakta
Senaste NAV 64,83 CHF2013-05-16
Högst, senaste 12 mån 63,15 CHF2013-04-25
Lägst, senaste 12 mån 52,62 CHF2012-06-04
Senaste utdelning 2,56%2012-11-06
Förvaltning
Fondbolag
Swiss & Global Asset Management AG
Förvaltare
Felton Anthony (sedan 2012-07-01)
Förvaltare
Frishberg Brad (sedan 2010-02-23)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,20% (2013-02-12)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
10,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,77%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, infrastruktur
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,66 CHF
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-06-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,85,49,6
20127,28,56,2
2011-2,4-12,31,6
20101,55,0-0,4
200912,327,013,1
* Kursdatum: 2013-04-30
Kategorins jämförelseindex: S&P Global Infrastructure TR USD
Historisk utveckling
Visa större diagram
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,20%
Årlig avgift datum
2013-02-12
TER
(?)
2,26%
TER datum
2012-06-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2012-12-31
Norman-belopp
(?)
18 520 SEK
Visa mer av beräkningen
Fondbolag
Namn
Swiss & Global Asset Management AG
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.swissglobal-am.com
Adress
Prime Tower Hardstrasse 201
8037 Zürich
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 CHF
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 CHFSEK
1 dag-1,1-0,8
1 vecka1,91,7
1 månad6,57,1
3 månader11,012,2
6 månader18,013,8
1 år25,014,2
3 år19,821,0
5 år-10,28,7
Kursdatum: 2013-05-16
5 största innehav
Namn%
Transurban Group5,8
TransCanada Corp4,2
ITC Holdings Corp4,2
Southern Co4,1
Enbridge, Inc.4,1
Baserat på rapport från 2013-02-28.
5 största regioner
Region%
Nordamerika40,1
Västeuropa exkl Sver..34,8
Australien och Nya Z..9,8
Asien exkl Japan7,4
Japan4,1
5 största branscher
Namn%
Allmännyttigt39,8
Industri39,8
Energi16,2
Kommunikation Tjänst..2,6
Teknik1,6
Visa fler innehav
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,25%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,82%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,54
KIID-risk
(?)
6
Visa mer om risk och Rating
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Fondtyper 9: Branschfonder2010-10-26Kategori