Pictet-Russian Equities R USD

|
Basfakta
Senaste NAV 69,55 USD2018-02-21
Högst, senaste 12 mån 70,56 USD2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 52,98 USD2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Hugo Bain (sedan 2009-11-16)
Förvaltare
Christopher Bannon (sedan 2015-10-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,46% (2018-01-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
3,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,29%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
492,21 USD
PPM-nummer
925099
Fondens startdatum
2008-01-11
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,35,88,0
2017-7,6-2,2-5,2
201684,664,666,8
201511,610,912,2
2014-36,4-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar efter kapitaltillväxt genom att investera minst två tredjedelar av sina tillgångar i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av företag som har sitt säte i och/eller bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Ryssland. De värdepapper som kan komma i fråga är huvudsakligen aktier noterade på en fondbörs (däribland den ryska RTS-börsen (Russian Trading System) och MICEX (Moscow Interbank Currency Exchange)).
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,46%
Årlig avgift datum
2018-01-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,67%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 976 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,31,3
1 vecka3,34,6
1 månad2,43,2
3 månader10,76,2
6 månader20,020,5
1 år12,31,2
3 år68,262,7
5 år7,736,1
10 år-25,5-4,2
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,1
PJSC Lukoil ADR7,9
TCS Group Holding PL..7,3
Gazprom PJSC ADR7,0
Tatneft PJSC ADR7,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa95,6
Latinamerika2,7
Västeuropa exkl Sver..1,7
5 största branscher
Namn%
Energi32,5
Finansiell service20,6
Råvaror19,1
Fastigheter6,2
Konsument Stabil4,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,29%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,62%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,07
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 -0,4 0,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,4 -0,4 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,3 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,9 -0,5 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,1 16:33
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 -0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,4 -1,4 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,4 0,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 -0,7 -0,5 15:00