Parvest Equity Russia Opps C C

|
Basfakta
Senaste NAV 92,57 USD2018-04-25
Högst, senaste 12 mån 104,35 USD2018-01-25
Lägst, senaste 12 mån 75,80 USD2017-06-22
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2013-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,21% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
191,91 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-02-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,28,311,9
20171,6-2,2-5,2
201667,164,666,8
201513,310,912,2
2014-26,9-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,21%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,60,1
1 vecka-0,61,4
1 månad-6,6-3,0
3 månader-11,3-3,3
6 månader2,46,7
1 år10,78,0
3 år40,339,1
5 år25,162,2
10 år-9,330,2
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,5
Sberbank of Russia P..8,8
ALROSA PJSC8,5
Inter RAO UES PJSC7,0
Surgutneftegas Ojs P..5,4
5 största regioner
Region%
Östeuropa97,9
Västeuropa exkl Sver..1,2
Nordamerika0,9
5 största branscher
Namn%
Energi28,2
Råvaror16,5
Allmännyttigt13,5
Kommunikation Tjänst..13,4
Finansiell service9,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,29%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,05
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,9 0,4 0,9 10:52
Frankfurt (DAX30)
0,0 0,0 0,4 10:53
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,2 0,2 09:53
Paris (CAC 40)
0,4 0,4 0,8 10:53
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,9 16:35
New York (NASDAQ 100)
0,1 0,1 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,3 11:53
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,1 -0,4 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,3 1,0 14:23
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,8 1,3 09:53