Parvest Equity Russia Opps C C

|
Basfakta
Senaste NAV 100,76 USD2018-01-18
Högst, senaste 12 mån 100,76 USD2018-01-18
Lägst, senaste 12 mån 75,80 USD2017-06-22
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Förvaltare
Dan Fredrikson (sedan 2013-12-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2017-06-30)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,75% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
175,20 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2008-02-21
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20171,6-2,2-5,2
201667,164,666,8
201513,310,912,2
2014-26,9-33,5-34,5
20135,12,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar sina tillgångar i aktier eller värdepapper som är utgivna av företag som har sitt säte i, och / eller bedriver en betydande del av sin verksamhet i Ryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2017-06-30
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon
+352 2646 3017
Hemsida
http://www.bnpparibas-am.com
Adress
33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag1,11,2
1 vecka2,61,1
1 månad9,44,2
3 månader8,66,8
6 månader23,019,3
1 år20,68,5
3 år101,898,6
5 år24,052,1
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil9,2
Sberbank of Russia P..9,0
ALROSA PJSC8,4
Inter RAO UES PJSC7,2
Surgutneftegas OJSC ..5,1
5 största regioner
Region%
Östeuropa98,2
Västeuropa exkl Sver..1,3
Nordamerika0,5
5 största branscher
Namn%
Energi30,8
Råvaror18,5
Allmännyttigt14,6
Kommunikation Tjänst..9,9
Finansiell service9,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
20,34%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,23
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,2 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,2 1,2 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,0 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,5 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,7 0,9 0,5 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,2 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,7 0,8 0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-41,9 -42,1 -42,0 15:00