Partners Group Global Value SICAV R

|
Basfakta
Senaste NAV 205,53 EUR2018-02-28
Högst, senaste 12 mån 205,53 EUR2018-02-28
Lägst, senaste 12 mån 198,24 EUR2017-05-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Partners Group (UK) Limited
Förvaltare
-
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,95% (2017-05-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, onoterat
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 883,05 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-05-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,6--
20177,911,313,0
201612,516,919,7
20156,82,29,1
201423,817,119,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,95%
Årlig avgift datum
2017-05-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 444 SEK
Fondbolag
Namn
Partners Group (UK) Limited
Telefon
-
Adress
14th floor 110 Bishopsgate London EC2N 4AY
London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 månad0,84,2
3 månader1,93,7
6 månader3,410,5
1 år4,310,1
3 år21,431,1
5 år56,287,3
10 år114,9131,8
5 största innehav
Namn%
Partners Group Clien..2,9
Cerba Health Care Co..2,9
Partners Group Clien..1,8
Allied Universal1,6
Vermaat1,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika62,7
Östeuropa34,2
Asien exkl Japan1,3
Sverige1,0
Västeuropa exkl Sver..0,9
5 största branscher
Namn%
Teknik58,2
Konsument Cyklisk21,7
Industri14,2
Konsument Stabil2,3
Finansiell service1,8
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt