Partners Group Global Value SICAV R

|
Basfakta
Senaste NAV 203,91 EUR2017-12-29
Högst, senaste 12 mån 203,91 EUR2017-12-29
Lägst, senaste 12 mån 194,69 EUR2017-01-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Partners Group (UK) Limited
Förvaltare
-
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,95% (2017-05-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, onoterat
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 883,05 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2007-05-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20177,911,313,0
201612,516,919,7
20156,82,29,1
201423,817,119,2
201311,727,037,3
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,95%
Årlig avgift datum
2017-05-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 444 SEK
Fondbolag
Namn
Partners Group (UK) Limited
Telefon
-
Adress
14th floor 110 Bishopsgate London EC2N 4AY
London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
10 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 månad1,10,0
3 månader1,02,9
6 månader2,44,7
1 år5,17,9
3 år24,829,5
5 år56,379,2
10 år115,5124,2
5 största innehav
Namn%
Partners Group Clien..2,9
Cerba Health Care Co..2,9
Partners Group Clien..1,8
Allied Universal1,6
Vermaat1,5
5 största regioner
Region%
Nordamerika62,7
Östeuropa34,2
Asien exkl Japan1,3
Sverige1,0
Västeuropa exkl Sver..0,9
5 största branscher
Namn%
Teknik58,2
Konsument Cyklisk21,7
Industri14,2
Konsument Stabil2,3
Finansiell service1,8
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
4,90%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,72%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,83
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 1,1 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,4 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,3 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 16:37
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 -0,5 10:06
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 -0,4 15:06
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,2 -0,3 12:36
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 1,1 0,7 07:06