Trigon Russia Top Picks Fund C

|
Basfakta
Senaste NAV 23,00 EUR2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 26,18 EUR2018-03-09
Lägst, senaste 12 mån 21,25 EUR2018-04-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Trigon Asset Management AS
Förvaltare
Jelena Rozenfeld (sedan 2010-03-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,55% (2018-05-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,74%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,51 EUR
PPM-nummer
516914
Fondens startdatum
2009-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*8,48,311,9
2017-0,7-2,2-5,2
201684,064,666,8
201537,010,912,2
2014-43,6-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att ge en långsiktig kapitaltillväxt för Fondens tillgångar. Fondens tillgångar investeras i aktier som köps och säljs på världens värdepappersmarknader. Fonden investerar endast i värdepapper från sådana emittenter som driver en betydande del av sin affärsverksamhet i Ryssland och i OSS-länder (länder som tillhör Oberoende Staters Samvälde, såsom Vitryssland, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien, Kazakstan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina). Fonden investerar främst i aktier i mindre och medelstora företag.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,55%
Årlig avgift datum
2018-05-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,57%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 224 SEK
Fondbolag
Namn
Trigon Asset Management AS
Telefon
+372 66 79 200
Hemsida
http://www.trigoncapital.com
Adress
Pärnu mnt 18, Tallinn 10141
10141 Tallinn
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,7
1 vecka4,03,7
1 månad-9,0-6,4
3 månader-9,0-4,0
6 månader-8,6-1,7
1 år-8,6-1,4
3 år43,659,9
5 år31,559,9
5 största innehav
Namn%
X5 Retail Group NV G..9,2
Globaltrans Investme..9,2
Sistema PJSFC6,9
ALROSA PJSC6,5
Sberbank of Russia P..6,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil19,1
Råvaror17,8
Finansiell service13,9
Kommunikation Tjänst..13,7
Allmännyttigt12,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
26,03%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,23
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-1,0 -1,0 -0,4 15:37
New York (NASDAQ 100)
-1,7 -1,7 -1,1 15:37
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt