Trigon Russia Top Picks Fund C

|
Basfakta
Senaste NAV 25,28 EUR2018-01-19
Högst, senaste 12 mån 26,69 EUR2017-02-14
Lägst, senaste 12 mån 21,32 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Trigon Asset Management AS
Förvaltare
Jelena Rozenfeld (sedan 2010-03-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,57% (2017-09-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,51 EUR
PPM-nummer
516914
Fondens startdatum
2009-04-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2017-0,7-2,2-5,2
201684,064,666,8
201537,010,912,2
2014-43,6-33,5-34,5
2013-5,92,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att ge en långsiktig kapitaltillväxt för Fondens tillgångar. Fondens tillgångar investeras i aktier som köps och säljs på världens värdepappersmarknader. Fonden investerar endast i värdepapper från sådana emittenter som driver en betydande del av sin affärsverksamhet i Ryssland och i OSS-länder (länder som tillhör Oberoende Staters Samvälde, såsom Vitryssland, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien, Kazakstan, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Ukraina). Fonden investerar främst i aktier i mindre och medelstora företag.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,57%
Årlig avgift datum
2017-09-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,57%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
21 224 SEK
Fondbolag
Namn
Trigon Asset Management AS
Telefon
+372 66 79 200
Hemsida
http://www.trigoncapital.com
Adress
Pärnu mnt 18, Tallinn 10141
10141 Tallinn
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
-
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,4-0,3
1 vecka0,0-0,2
1 månad6,24,7
3 månader0,52,4
6 månader10,313,6
1 år-1,41,3
3 år142,6152,1
5 år18,934,4
5 största innehav
Namn%
X5 Retail Group NV G..9,2
Globaltrans Investme..9,2
Sistema PJSFC6,9
ALROSA PJSC6,5
Sberbank of Russia P..6,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa100,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil19,1
Råvaror17,8
Finansiell service13,9
Kommunikation Tjänst..13,7
Allmännyttigt12,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
26,19%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,42
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,3 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,5 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
1,0 1,1 0,8 stängt
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,4 10:55
Hong Kong (HANG SENG)
1,5 1,5 1,5 15:55
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 0,9 1,0 13:25
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,8 0,8 07:55