INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 28,80 EUR2018-04-23
Högst, senaste 12 mån 32,56 EUR2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 26,50 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
12,55 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,48,311,9
20170,5-2,2-5,2
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 476 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,20,0
1 vecka3,52,9
1 månad-7,7-5,9
3 månader-11,2-6,5
6 månader-5,32,2
1 år-3,83,5
3 år26,540,6
5 år24,049,5
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR10,4
Sberbank of Russia P..9,8
Gazprom PJSC ADR9,0
Gazprom Neft PJSC AD..5,0
Aeroflot Russian Air..4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,7
Västeuropa exkl Sver..7,3
5 största branscher
Namn%
Energi42,8
Finansiell service13,8
Industri11,9
Konsument Stabil9,2
Råvaror8,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,92%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,00
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,8 -0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,5 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 -0,6 -0,5 09:39
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,9 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,4 1,3 1,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,5 0,7 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,8 -0,5 stängt