INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 32,33 EUR2018-01-18
Högst, senaste 12 mån 32,56 EUR2018-01-12
Lägst, senaste 12 mån 26,50 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2017-08-16)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
1,07% av kapitalet
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,21%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
10,30 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20170,5-2,2-5,2
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
20135,42,0-0,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2017-08-16
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 476 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,21,2
1 vecka-0,10,1
1 månad4,93,5
3 månader4,36,6
6 månader14,217,1
1 år4,27,4
3 år106,8116,6
5 år23,139,0
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,4
PJSC Lukoil ADR9,4
Gazprom PJSC ADR8,6
JSC KazMunaiGas Expl..5,8
Gazprom Neft PJSC AD..4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa86,4
Västeuropa exkl Sver..7,5
Asien exkl Japan6,1
5 största branscher
Namn%
Energi37,6
Finansiell service14,6
Råvaror10,9
Konsument Stabil10,7
Industri9,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,19%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,54%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,15
KIID-risk
(?)
7
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,2 0,2 13:07
Frankfurt (DAX30)
0,0 0,1 0,1 13:08
London (FT-SE 100)
0,1 0,4 0,4 12:09
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,2 13:08
Tokyo (TOPIX)
0,1 0,1 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,4 0,4 0,7 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,7 15:08
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 1,1 1,1 12:08