INVL Russia TOP20

|
Basfakta
Senaste NAV 28,84 EUR2018-04-20
Högst, senaste 12 mån 32,56 EUR2018-01-24
Lägst, senaste 12 mån 26,50 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
INVL Asset Management
Förvaltare
Dainius Bloze (sedan 2010-10-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,74% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
2,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,22%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
12,55 EUR
PPM-nummer
125799
Fondens startdatum
2010-10-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,48,311,9
20170,5-2,2-5,2
201683,064,666,8
201513,310,912,2
2014-37,0-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens mål är att uppnå högsta möjliga avkastning på fondens investeringar i aktier. Delfonden placerar i regionen Det Delfondens mål är att generera en maximal avkastning på investeringar i aktier av ryska bolag. Delfondens tillgångar placeras i finansiella instrument av bolag som är verksamma I Ryska federationen och företag för kollektiva investeringar (UCI) som investerar i ryska bolag. Delfondens placeringar bygger på både strategisk och taktisk fördelningsteknik av tillgångar och frekventa portföljjusteringar för att förbättra tillväxten av portföljvärdet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,74%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,95%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
16 476 SEK
Fondbolag
Namn
INVL Asset Management
Telefon
8 700 55 959
Hemsida
http://www.invl.com
Adress
Gyneju str. 14
LT-01109 Vilnius
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
0 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,2-0,2
1 vecka3,22,8
1 månad-7,6-4,8
3 månader-10,4-5,5
6 månader-5,02,5
1 år-2,64,8
3 år27,441,6
5 år23,950,7
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR10,4
Sberbank of Russia P..9,8
Gazprom PJSC ADR9,0
Gazprom Neft PJSC AD..5,0
Aeroflot Russian Air..4,9
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,7
Västeuropa exkl Sver..7,3
5 största branscher
Namn%
Energi42,8
Finansiell service13,8
Industri11,9
Konsument Stabil9,2
Råvaror8,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,92%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,00
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,1 0,3 10:36
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,4 0,5 10:37
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,5 09:37
Paris (CAC 40)
0,1 -0,1 0,0 10:37
Tokyo (TOPIX)
1,1 0,2 0,8 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,9 16:42
New York (NASDAQ 100)
-0,3 -0,3 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 1,3 11:37
Hong Kong (HANG SENG)
1,4 1,3 1,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,6 1,0 14:07
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,2 0,4 09:37