DNB Health Care

|
Basfakta
Senaste NAV 290,01 SEK2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 300,23 SEK2018-01-29
Lägst, senaste 12 mån 262,87 SEK2017-08-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
DNB Asset Management AS
Förvaltare
Eirik Hernes Larsen (sedan 2012-04-01)
Förvaltare
Knut Bakkemyr (sedan 2017-03-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,50% (2017-10-23)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,82%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 890,84 NOK
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-06-06
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,61,91,0
20179,49,18,0
20162,7-2,80,4
201518,013,314,8
201447,843,643,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
DNB Health Care är en aktiefond som huvudsakligen placerar sina medel i farmaci-, läkemedels- och bioteknikbolag på de ledande europeiska, amerikanska och asiatiska marknaderna. Investeringarna har god spridning mellan företag och länder. Målet är att uppnå en långsiktigt god värdetillväxt i fonden.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,50%
Årlig avgift datum
2017-10-23
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,50%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
12 845 SEK
Fondbolag
Namn
DNB Asset Management AS
Telefon
+46 (0) 8 473 44 50
Hemsida
http://www.dnb.se
Adress
Regeringsgatan 59
105 88 Stockholm
Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
200 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,8
1 vecka-0,5
1 månad2,6
3 månader-0,9
6 månader4,1
1 år4,6
3 år9,7
5 år133,1
10 år268,4
5 största innehav
Namn%
Roche Holding AG Div..6,5
Eli Lilly and Co5,7
Johnson & Johnson5,5
Pfizer Inc5,2
Sanofi SA4,9
5 största regioner
Region%
Nordamerika73,0
Västeuropa exkl Sver..24,4
Latinamerika2,6
5 största branscher
Namn%
Sjukvård89,9
Finansiell service5,0
Teknik3,6
Industri1,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,37%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,23%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,34
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt