Muzinich Short Duration HY Hdg EUR A Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 85,76 EUR2017-08-16
Högst, senaste 12 mån 89,14 EUR2016-10-25
Lägst, senaste 12 mån 85,63 EUR2017-08-11
Senaste utdelning 2,19%2017-06-01
Förvaltning
Fondbolag
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Förvaltare
David Bowen (sedan 2010-10-04)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,89% (2017-02-02)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - övriga obligationer, högrisk säkrade
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 253,55 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-12-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,6--
20169,2--
2015-3,46,0-
20146,812,9-
20136,95,2-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Muzinichs ShortDurationHighYield-strategi fokuserar på kortsiktiga, dollarnoterade, högavkastande skuldförbindelser (obligationer), utgivna främst av nordamerikanska företag och, i allmänhet, med kreditbetyg B3/B- eller högre. Portföljen är diversifierad över mer än 100 emittenter och 20 branscher med en minimilöptid på mindre än två år vid köpet. (”Minimal duration” är det ungefärliga antal år som priset på en obligation ökar eller minskar till följd av en ränteförändring på 1%, under förutsättning att ett företag återbetalar sin obligation vid den för företaget mest fördelaktiga tidpunkten. Denna tidpunkt kan infalla tidigare än obligationens fastställda löptid.)
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,89%
Årlig avgift datum
2017-02-02
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,89%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
5 972 SEK
Fondbolag
Namn
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Telefon
-
Adress
Ireland
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 000 SEK
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,2
1 vecka0,0-1,4
1 månad-0,1-0,5
3 månader0,0-2,6
6 månader0,61,0
1 år1,31,5
3 år3,87,5
5 största innehav
Namn%
Telecom Italia Spa 7..1,3
Cco Hldgs Llc / Cco ..1,3
Sabine Pass Liquefac..1,1
Sprint Nextel 144A 9..1,1
Dish Dbs 4.25%1,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,81%
Justerad löptid
1,2
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
5,26%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,57
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,3 -0,1 -0,3 11:23
Frankfurt (DAX30)
-0,2 0,0 -0,2 11:23
London (FT-SE 100)
-0,2 0,1 -0,1 10:23
Paris (CAC 40)
-0,2 0,1 -0,2 11:23
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,7 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 0,2 16:40
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,1 12:23
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 -0,3 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 0,5 0,5 14:53
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 0,3 0,2 10:23