Avaron Eastern European Fixed Income A

|
Basfakta
Senaste NAV 14,38 EUR2017-12-15
Högst, senaste 12 mån 14,45 EUR2017-10-03
Lägst, senaste 12 mån 13,91 EUR2017-01-25
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AS Avaron Asset Management
Förvaltare
-
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,19% (2017-01-17)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,94%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - Östeuropa obligationer
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
8,38 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2012-07-10
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20176,74,86,8
201611,47,66,3
20153,1-0,92,8
201419,210,419,5
20138,4-0,3-0,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Syftet med fondens verksamhet är långsiktig kapitaltillväxt, främst från investeringar i statliga och bolagsrelaterade räntebärande instrument i tillväxtmarknaderna i Europa, Ryssland och länderna i Oberoende staters samvälde (OSS). Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Den största kategorin finansiella instrument utgörs av statliga och företagsobligationer, men fonden investerar även i andra ränteinstrument. Fonden investerar i första hand high yield och non-investment grade instrument.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,19%
Årlig avgift datum
2017-01-17
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
-
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
-
Norman-belopp
(?)
-
Fondbolag
Namn
AS Avaron Asset Management
Telefon
+372 6644205
Hemsida
http://www.avaron.com
Adress
Narva Road 7D
Entrance B
10117 Tallinn
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,30,9
1 vecka0,71,0
1 månad0,60,8
3 månader-0,44,6
6 månader-0,32,2
1 år4,06,3
3 år18,925,3
5 år38,658,1
5 största innehav
Namn%
Turkiye Vakiflar 8%7,4
Arcelik As 5%6,5
Mol Grp Fin 6.25%5,2
Lukoil Intl Fin Bv 6..4,4
Turkiye Sise Ve Cam ..4,2
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,91%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 1,1 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 0,4 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,3 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,1 16:37
New York (NASDAQ 100)
0,8 0,8 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 -0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 -0,5 14:56
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,2 -0,4 12:26
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 0,5 0,4 15:00