Russian Prosperity (Luxembourg) A EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 110,48 EUR2018-04-20
Högst, senaste 12 mån 123,23 EUR2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 97,49 EUR2017-06-21
Senaste utdelning 0,81%2017-06-30
Förvaltning
Fondbolag
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Förvaltare
Alexey Krivoshapko (sedan 2013-02-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,93% (2017-05-23)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
2,50%
Max säljavgift
(?)
0,50%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,06%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
556,90 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2013-03-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,78,311,9
201710,4-2,2-5,2
201672,664,666,8
201510,710,912,2
2014-38,0-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfondens placeringsmål är att åstadkomma långsiktig kapitaltillväxt. Delfondens tillgångar investeras huvudsakligen i aktier och relaterade instrument (t.ex. konvertibler, optioner, teckningsrätter, bankcertifikat och warranter) på marknaderna i Ryssland och tidigare Sovjetländer (t.ex. Ukraina, Kazakstan, Vitryssland, Uzbekistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Georgien, Armenien, Moldavien, Kirgizistan och Tadzjikistan) samt i företag som är noterade i OECD-länder och för vilka Ryssland utgör en huvudmarknad. Delfonden använder endast finansiella derivatinstrument och tekniker i säkringssyfte.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,93%
Årlig avgift datum
2017-05-23
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,93%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
23 908 SEK
Fondbolag
Namn
Prosperity Capital Management (UK) Ltd
Telefon
+44 (0) 207 299 6950
Hemsida
http://www.prosperitycapital.com
Adress
2nd Floor, 6 Cavendish Square
W1G 0PD London
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 000 EUR
Minsta nyinsättning
2 500 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,1-0,1
1 vecka2,52,1
1 månad-6,2-3,3
3 månader-7,8-2,7
6 månader-2,65,1
1 år7,215,4
3 år30,144,5
5 år24,951,9
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..6,4
Gazprom PJSC6,2
MHP SE GDR6,1
TCS Group Holding PL..5,2
X5 Retail Group NV G..4,2
5 största regioner
Region%
Östeuropa85,4
Västeuropa exkl Sver..7,5
Asien exkl Japan6,9
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Energi24,0
Konsument Stabil19,3
Råvaror18,3
Finansiell service16,9
Allmännyttigt9,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,08%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,51%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,07
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,0 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,1 -1,0 -0,6 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt