BTG SICAV Mexico Equity Fund A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 92,46 USD2017-12-14
Högst, senaste 12 mån 106,65 USD2017-07-21
Lägst, senaste 12 mån 75,10 USD2017-01-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2014-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,54% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,16%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
5,00 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*4,4--
2016-4,1--
20157,18,0-
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,54%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
28 306 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,40,2
1 vecka1,30,9
1 månad3,03,0
3 månader-9,6-5,0
6 månader-6,8-9,2
1 år10,51,7
3 år4,516,9
5 största innehav
Namn%
Grupo Aeroportuario ..9,9
Fomento Economico Me..9,8
Gruma SAB de CV Clas..9,7
Grupo Financiero Ban..9,5
America Movil SAB de..4,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika96,3
Västeuropa exkl Sver..3,7
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil35,6
Industri21,3
Finansiell service19,8
Konsument Cyklisk10,1
Råvaror7,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
18,45%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,16
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -1,8 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,3 0,2 1,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,6 -0,3 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,2 0,8 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,8 -0,4 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,9 0,9 1,6 16:41
New York (NASDAQ 100)
1,2 1,2 1,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,0 -1,0 -0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 1,0 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,8 0,6 0,9 15:11