BTG SICAV Mexico Equity Fund A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 99,01 USD2017-06-22
Högst, senaste 12 mån 99,83 USD2017-06-19
Lägst, senaste 12 mån 75,10 USD2017-01-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2014-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,54% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,08 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*10,7--
2016-4,1--
20157,18,0-
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,54%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
28 306 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,40,0
1 vecka0,80,7
1 månad4,54,8
3 månader8,57,6
6 månader24,818,6
1 år7,713,5
3 år-8,318,8
5 största innehav
Namn%
Arca Continental SAB..10,0
Grupo Financiero Ban..9,8
Fomento Economico Me..9,8
Gruma SAB de CV Clas..9,3
Promotora Y Operador..5,0
5 största regioner
Region%
Latinamerika98,0
Västeuropa exkl Sver..2,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil41,9
Finansiell service20,3
Industri15,1
Råvaror10,8
Konsument Cyklisk4,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
18,38%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,39
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,6 0,1 -0,6 13:56
Frankfurt (DAX30)
-0,5 0,2 -0,4 13:57
London (FT-SE 100)
-0,2 0,0 -0,6 12:57
Paris (CAC 40)
-0,7 0,1 -0,6 13:57
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,2 0,0 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,0 16:52
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 -0,5 stängt
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,0 14:57
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,1 -0,5 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -0,5 -1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,0 -0,6 12:57