BTG SICAV Mexico Equity Fund A $ Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 94,61 USD2017-10-19
Högst, senaste 12 mån 106,65 USD2017-07-21
Lägst, senaste 12 mån 75,10 USD2017-01-19
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FundRock Management Company S.A.
Förvaltare
José Zitelmann (sedan 2014-04-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,54% (2017-01-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,13%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika, övrigt
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4,87 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,7--
2016-4,1--
20157,18,0-
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,54%
Årlig avgift datum
2017-01-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,54%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
28 306 SEK
Fondbolag
Namn
FundRock Management Company S.A.
Telefon
+352 26 005 219
Hemsida
http://www.fundrock.com
Adress
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,30,1
1 vecka-0,8-0,4
1 månad-7,3-5,3
3 månader-10,3-11,8
6 månader0,4-9,0
1 år-3,1-10,9
3 år-6,36,2
5 största innehav
Namn%
Grupo Aeroportuario ..10,0
Grupo Financiero Ban..9,9
Fomento Economico Me..9,8
Arca Continental SAB..9,4
Promotora Y Operador..4,9
5 största regioner
Region%
Latinamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Stabil37,3
Industri21,7
Finansiell service21,6
Råvaror10,4
Konsument Cyklisk5,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
18,30%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
12,32%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,23
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,0 0,5 1,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,0 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,0 -0,1 0,4 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 -0,4 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,2 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 1,0 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,3 0,3 0,7 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
1,2 1,1 1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -0,6 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,8 stängt