Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

|
Basfakta
Senaste NAV 114,92 USD2018-01-19
Högst, senaste 12 mån 114,92 USD2018-01-19
Lägst, senaste 12 mån 89,63 USD2017-01-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Lemanik Asset Management S.A.
Förvaltare
Roberto Lampl (sedan 2014-03-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,00% (2016-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,53%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
47,85 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-03-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201712,212,511,5
201623,433,041,2
2015-6,9-24,6-25,7
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,00%
Årlig avgift datum
2016-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
24 422 SEK
Fondbolag
Namn
Lemanik Asset Management S.A.
Telefon
00352 26 396000
Hemsida
http://www.lemanikgroup.com
Adress
106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
L-8210 Mamer
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,30,5
1 vecka1,30,4
1 månad7,02,0
3 månader2,41,2
6 månader12,89,4
1 år30,516,4
3 år34,633,1
5 största innehav
Namn%
Embotelladora Andina..6,6
Weg SA6,2
CCR SA5,8
Alicorp SA5,3
Hypermarcas SA5,1
5 största regioner
Region%
Latinamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Industri31,5
Konsument Stabil26,0
Konsument Cyklisk11,1
Finansiell service8,9
Teknik8,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
14,95%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
20,19%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,67
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,3 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,5 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,4 0,1 10:03
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 0,8 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 1,3 1,3 15:00