Alquity SICAV Alquity Latin Ame USD M

|
Basfakta
Senaste NAV 107,59 USD2018-04-19
Högst, senaste 12 mån 116,41 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 94,27 USD2017-05-18
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Lemanik Asset Management S.A.
Förvaltare
Roberto Lampl (sedan 2014-03-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,00% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Latinamerika
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
45,28 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-03-31
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-0,88,410,5
201712,212,511,5
201623,433,041,2
2015-6,9-24,6-25,7
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,00%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
24 422 SEK
Fondbolag
Namn
Lemanik Asset Management S.A.
Telefon
00352 26 396000
Hemsida
http://www.lemanikgroup.com
Adress
106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
L-8210 Mamer
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,2-0,3
1 vecka0,3-0,4
1 månad1,34,0
3 månader-6,4-2,3
6 månader-4,1-1,2
1 år11,23,9
3 år21,617,9
5 största innehav
Namn%
Embotelladora Andina..6,8
CCR SA6,4
Hypera SA6,0
Inversiones La Const..6,0
Alicorp SA5,7
5 största regioner
Region%
Latinamerika100,0
5 största branscher
Namn%
Industri24,8
Konsument Stabil24,2
Finansiell service10,6
Konsument Cyklisk9,8
Sjukvård8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
14,86%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
20,27%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,52
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,1 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,6 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,5 -0,5 -0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,0 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,3 10:32
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,4 16:40
New York (NASDAQ 100)
-1,6 -1,6 -1,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,1 -0,4 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -1,0 -0,3 stängt