Alquity SICAV Alquity Indian Subcont $ M

|
Basfakta
Senaste NAV 187,26 USD2018-04-23
Högst, senaste 12 mån 196,75 USD2018-01-11
Lägst, senaste 12 mån 149,76 USD2017-05-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Lemanik Asset Management S.A.
Förvaltare
Mike Sell (sedan 2014-04-25)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
3,00% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,60% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
15,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,25%
Morningstar Kategori™
(?)
Indien
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
64,63 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-04-25
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-3,5-5,3-4,8
201744,327,225,1
20167,37,76,2
20150,94,41,1
2014---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
3,00%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
3,00%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
24 422 SEK
Fondbolag
Namn
Lemanik Asset Management S.A.
Telefon
00352 26 396000
Hemsida
http://www.lemanikgroup.com
Adress
106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
L-8210 Mamer
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,61,3
1 vecka0,30,9
1 månad7,210,5
3 månader-3,42,3
6 månader6,910,8
1 år21,014,0
3 år51,248,5
5 största innehav
Namn%
Astral Poly Technik ..6,4
Mahindra & Mahindra ..6,3
V-Mart Retail Ltd6,2
IndusInd Bank Ltd6,0
Jamna Auto Industrie..5,7
5 största regioner
Region%
Asien exkl Japan100,0
5 största branscher
Namn%
Konsument Cyklisk30,4
Finansiell service24,5
Råvaror12,8
Konsument Stabil11,5
Industri10,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
19,17%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
17,21%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,66
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,7 -0,8 -0,7 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,1 0,1 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,5 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,3 -0,2 13:06
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,5 16:38
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -2,3 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 0,9 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,9 -0,9 12:05
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 -0,6 -0,4 09:41
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,0 -0,8 -0,5 stängt