BlueBay EMkt Lcl Ccy Corp Bd I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 101,72 USD2018-02-22
Högst, senaste 12 mån 102,19 USD2018-02-16
Lägst, senaste 12 mån 85,45 USD2017-03-14
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Polina Kurdyavko (sedan 2015-07-01)
Förvaltare
Brent David (sedan 2017-08-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,06% (2018-02-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,90% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,25%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
-
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-07-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
20173,43,03,8
201619,816,718,5
2015-7,9-9,1-8,4
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,06%
Årlig avgift datum
2018-02-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,06%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
7 073 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 USD
Minsta nyinsättning
25 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,10,2
1 vecka-0,11,8
1 månad1,22,4
3 månader9,66,2
6 månader8,68,9
1 år19,27,8
3 år18,514,6
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
-
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse
-
Standardavvikelse kategori
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
5
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Obligationskungens nya favoritmarknad2013-02-12Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 -0,4 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,0 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,1 0,7 stängt
Paris (CAC 40)
0,2 -0,1 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,8 1,2 1,2 stängt
New York (S&P 500)
1,6 1,6 2,3 16:36
New York (NASDAQ 100)
2,0 2,0 2,7 stängt
Moskva (RTS)
0,8 0,8 1,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,0 1,0 0,8 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,0 1,3 1,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
1,0 1,3 1,9 15:00