Matthews Asia Fds Asia Strat Inc A$ Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,37 USD2017-10-17
Högst, senaste 12 mån 9,58 USD2017-09-11
Lägst, senaste 12 mån 9,10 USD2016-12-20
Senaste utdelning 1,48%2017-09-19
Förvaltning
Fondbolag
Matthews Intl Capital Management, LLC
Förvaltare
Teresa Kong (sedan 2014-08-29)
Förvaltare
Satya Patel (sedan 2014-08-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,75% (2017-08-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,33%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - Asien obligationer, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,21 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-08-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-3,8-4,1-3,8
201616,719,120,4
20156,08,410,3
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,75%
Årlig avgift datum
2017-08-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
11 412 SEK
Fondbolag
Namn
Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefon
-
Adress
80, Route D'Esch, 1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
L-2633 Grand Duchy
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,20,3
1 vecka0,21,3
1 månad-0,22,2
3 månader2,30,5
6 månader5,5-4,7
1 år6,2-1,8
3 år14,329,9
5 största innehav
Namn%
Malaysia (Govt Of) 3..5,6
Delta Invest H Cv 3%5,3
Harvest Operations 6..5,1
Malaysia Government ..4,9
Indonesia(Rep Of) 7%4,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,60%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
9,36%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
11,65%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,99
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,6 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,5 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,4 0,6 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,1 -0,1 0,2 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,1 15:58
New York (NASDAQ 100)
-0,2 -0,2 -0,3 15:58
Moskva (RTS)
0,1 0,1 -0,1 18:50
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 0,1 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -0,4 -0,4 stängt