Matthews Asia Fds Asia Strat Inc A$ Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 9,23 USD2017-12-13
Högst, senaste 12 mån 9,58 USD2017-09-11
Lägst, senaste 12 mån 9,10 USD2016-12-20
Senaste utdelning 1,49%2017-12-06
Förvaltning
Fondbolag
Matthews Intl Capital Management, LLC
Förvaltare
Teresa Kong (sedan 2014-08-29)
Förvaltare
Satya Patel (sedan 2014-08-29)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,75% (2017-08-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
-
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,64%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - Asien obligationer, högrisk
Morningstar Rating™
(?)
2
Fondförmögenhet (milj)
(?)
11,02 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-08-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-1,0-1,7-1,4
201616,719,120,4
20156,08,410,3
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,75%
Årlig avgift datum
2017-08-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,75%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
11 412 SEK
Fondbolag
Namn
Matthews Intl Capital Management, LLC
Telefon
-
Adress
80, Route D'Esch, 1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
L-2633 Grand Duchy
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 USD
Minsta nyinsättning
500 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,8-0,6
1 vecka-0,8-0,4
1 månad0,41,2
3 månader-0,35,2
6 månader2,90,0
1 år7,6-0,6
3 år14,728,5
5 största innehav
Namn%
Malaysia (Govt Of) 3..5,8
Delta Invest H Cv 3%5,4
Harvest Operations 6..5,2
Malaysia Government ..5,1
Debt And Asset Tradi..5,0
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,48%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
9,33%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
11,60%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,96
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,2 -0,2 -0,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,1 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 0,2 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
-0,5 -0,2 -0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 0,5 0,4 14:55
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,1 16:48
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,1 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -0,7 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,6 -0,9 14:00
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 0,0 -0,3 11:30
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 0,7 0,6 15:00