G Fund Avenir Europe IC

|
Basfakta
Senaste NAV 1 972,85 EUR2018-01-19
Högst, senaste 12 mån 1 972,85 EUR2018-01-19
Lägst, senaste 12 mån 1 514,86 EUR2017-01-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Groupama Asset Management
Förvaltare
Cyrille Carrière (sedan 2014-12-12)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,90% (2017-12-10)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,90% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
4,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,68%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, medelstora bolag
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
103,31 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2014-12-12
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201726,621,419,4
20167,22,05,5
201535,317,314,6
2014---
2013---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera högst två tredjedelar av tillgångarna i aktier och finansiella instrument kopplade till aktier i små och medelstora europeiska företag som ingår i MSCI EUROPE Small Cap med återinvesterad nettoutdelning. Fonden kan även investera högst 25 procent av sina nettotillgångar i penningmarknadsinstrument vid sjunkande aktiemarknader. För att optimera resultatet och nå investeringsmålet kan fonden ibland investera i derivatinstrument. Fonden kan köpa andelar i andra öppna företag för kollektiva investeringar förutsatt att högst 10 procent av nettotillgångarna investeras i andelarna.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,90%
Årlig avgift datum
2017-12-10
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2016-12-31
Norman-belopp
(?)
7 867 SEK
Fondbolag
Namn
Groupama Asset Management
Telefon
01 44 56 76 76
Hemsida
http://www.groupama-am.fr
Adress
25, rue de la Ville l’Evêque
75008 Paris
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
150 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,60,7
1 vecka1,71,5
1 månad5,94,4
3 månader7,09,0
6 månader10,613,9
1 år29,933,6
3 år80,887,9
5 största innehav
Namn%
Brembo Spa4,2
CVS Group PLC4,1
Teleperformance SE3,9
Straumann Holding AG3,7
Eurofins Scientific ..3,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..90,2
Sverige9,8
5 största branscher
Namn%
Teknik29,5
Industri23,3
Sjukvård16,8
Konsument Cyklisk16,8
Finansiell service5,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
15,11%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
13,96%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,45
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,3 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,3 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 0,5 0,5 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,4 0,1 10:23
New York (S&P 500)
0,8 0,8 0,5 16:42
New York (NASDAQ 100)
1,1 1,1 0,8 stängt
Moskva (RTS)
1,1 1,1 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,7 0,7 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 0,8 0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 1,3 1,3 15:00