Schroder ISF EURO Equity A Acc EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 40,18 EUR2020-02-21
Högst, senaste 12 mån 40,71 EUR2020-02-12
Lägst, senaste 12 mån 33,27 EUR2019-06-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Martin Skanberg (sedan 2010-05-13)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,84% (2020-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,93%
Morningstar Kategori™
(?)
Euroland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 286,71 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2000-01-17
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*0,8-0,2-0,1
201928,228,330,1
2018-15,1-11,2-10,0
201718,314,615,4
20166,27,79,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i aktier i företag främst verksamma i länder inom EMU-området.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,84%
Årlig avgift datum
2020-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,84%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 575 SEK
Fondbolag
Namn
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon
+352 341 342 202
Hemsida
http://www.schroders.com
Adress
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
L-1736 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
1 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,5-0,9
1 vecka-1,1-0,9
1 månad0,50,5
3 månader6,04,8
6 månader13,412,2
1 år16,916,2
3 år16,930,3
5 år24,638,2
10 år111,7126,7
5 största innehav
Namn%
SAP SE5,3
Sanofi SA4,8
Deutsche Wohnen SE3,8
Carrefour3,8
Danone SA3,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..92,7
Östeuropa2,3
Nordamerika1,7
Asien exkl Japan1,7
Sverige1,7
5 största branscher
Namn%
Teknik15,5
Industri15,3
Konsument Cyklisk13,1
Finansiell service12,7
Konsument Stabil9,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,42%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,72%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,69
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-4,5 -4,8 -4,5 15:25
Frankfurt (DAX30)
-4,3 -4,6 -4,2 15:25
London (FT-SE 100)
-3,9 -4,2 -3,8 14:25
Paris (CAC 40)
-4,3 -4,6 -4,2 15:25
Tokyo (TOPIX)
0,0 -0,4 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-1,1 -1,1 -1,9 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,9 -1,9 -2,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,7 -0,7 -1,6 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-1,7 -1,7 -2,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-1,9 -2,2 -2,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-4,5 -5,4 -4,9 14:25