Franklin Euro Government Bond A(Ydis)EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 11,53 EUR2019-07-22
Högst, senaste 12 mån 11,59 EUR2019-07-03
Lägst, senaste 12 mån 10,75 EUR2018-10-18
Senaste utdelning 0,99%2019-07-01
Förvaltning
Fondbolag
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Förvaltare
John Beck (sedan 2007-08-31)
Förvaltare
David Zahn (sedan 2007-08-31)
Förvaltare
Sonal Desai (sedan 2019-07-02)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,80% (2019-01-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,35% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
1,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,37%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
72,10 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1999-01-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*9,98,910,5
20183,03,14,0
20171,32,12,8
20164,97,18,0
2015-1,8-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investerar i räntebärande värdepapper på Euroland-marknaderna.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,80%
Årlig avgift datum
2019-01-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
5 385 SEK
Fondbolag
Namn
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefon
+46 (0) 8 545 012 30
Hemsida
http://www.franklintempletonnordic.com
Adress
Blasieholmsgatan 5
111 48 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
5 000 USD
Minsta nyinsättning
1 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,4
1 vecka0,50,6
1 månad1,30,6
3 månader4,75,5
6 månader6,39,4
1 år6,68,3
3 år3,114,4
5 år12,328,6
10 år39,035,7
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..13,0
Italy (Republic Of) ..6,4
Spain (Kingdom of) 1..6,4
Spain (Kingdom of) 1..6,0
Germany (Federal Rep..5,7
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
2,04%
Justerad löptid
8,7
Snitt kreditkvalitet
A
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,41%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,61%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,84
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 -0,3 0,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,5 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 -0,1 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,8 0,8 1,0 11:28
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 1,2 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,2 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,9 -1,0 -0,6 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 0,0 0,4 stängt