NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 2 030,97 USD2018-07-17
Högst, senaste 12 mån 2 088,56 USD2018-01-26
Lägst, senaste 12 mån 1 782,92 USD2017-08-18
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,81% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
260,05 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*12,112,510,9
20178,19,18,0
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,81%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,81%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
15 337 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,0-0,1
1 vecka0,61,3
1 månad2,02,1
3 månader7,612,6
6 månader1,611,7
1 år11,518,4
3 år14,717,1
5 år71,5129,6
10 år146,1264,0
5 största innehav
Namn%
UnitedHealth Group I..8,1
Pfizer Inc7,4
Roche Holding AG Div..6,3
AbbVie Inc6,1
Medtronic PLC5,3
5 största regioner
Region%
Nordamerika70,2
Västeuropa exkl Sver..22,3
Japan7,5
5 största branscher
Namn%
Sjukvård100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,54%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,33%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,62
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,8 0,2 0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 0,6 1,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 -0,2 0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,5 0,4 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,4 -0,2 0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 0,5 14:09
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,2 14:09
Moskva (RTS)
-1,8 -1,8 -1,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,5 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,7 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,2 -0,3 0,2 stängt