NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 2 033,76 USD2019-05-22
Högst, senaste 12 mån 2 186,83 USD2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 1 907,99 USD2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,80% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,62%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
286,90 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*7,115,813,0
201814,24,711,0
20178,19,18,0
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,80%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 257 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,70,6
1 vecka2,52,9
1 månad5,39,1
3 månader-4,5-1,6
6 månader-0,46,1
1 år5,116,6
3 år27,146,9
5 år42,0107,8
10 år213,9304,6
5 största innehav
Namn%
Roche Holding AG Div..8,0
Pfizer Inc8,0
Merck & Co Inc6,3
UnitedHealth Group I..6,2
Eli Lilly and Co5,8
5 största regioner
Region%
Nordamerika69,5
Västeuropa exkl Sver..23,7
Japan6,7
Sverige0,1
5 största branscher
Namn%
Sjukvård98,7
Teknik1,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,95%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
16,02%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,10
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-2,0 -2,0 -2,0 17:23
Frankfurt (DAX30)
-1,8 -1,8 -1,8 17:23
London (FT-SE 100)
-1,5 -1,5 -1,6 16:23
Paris (CAC 40)
-1,8 -1,8 -1,8 17:23
Tokyo (TOPIX)
-0,4 -0,2 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-1,3 -1,3 -1,2 11:23
New York (NASDAQ 100)
-1,5 -1,5 -1,5 11:23
Moskva (RTS)
-1,3 -1,3 -1,3 18:23
Hong Kong (HANG SENG)
-1,7 -1,6 -1,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,5 -1,0 -0,8 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,7 -2,3 -2,4 stängt