NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 2 103,03 USD2018-10-19
Högst, senaste 12 mån 2 186,83 USD2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 1 824,72 USD2018-03-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Pieter Schop (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Förvaltare
Jeroen Bos (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,81% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,55%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
297,14 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*24,020,022,9
20178,19,18,0
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,81%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,81%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
15 337 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag-0,6-0,6
1 vecka0,91,3
1 månad-1,6-0,2
3 månader4,04,9
6 månader11,820,1
1 år8,620,2
3 år28,138,6
5 år67,8135,3
10 år212,4279,2
5 största innehav
Namn%
UnitedHealth Group I..7,7
Pfizer Inc7,2
Roche Holding AG Div..6,4
Medtronic PLC5,4
Amgen Inc5,3
5 största regioner
Region%
Nordamerika70,0
Västeuropa exkl Sver..22,7
Japan7,2
5 största branscher
Namn%
Sjukvård100,0
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
12,81%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,60%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,4 0,3 11:59
Frankfurt (DAX30)
0,4 0,3 0,2 12:00
London (FT-SE 100)
0,4 0,3 0,1 11:00
Paris (CAC 40)
0,2 0,2 -0,1 12:00
Tokyo (TOPIX)
0,2 0,0 -0,6 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,0 13:00
Hong Kong (HANG SENG)
2,4 2,4 1,6 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 1,4 1,2 11:00