NN (L) Health Care P Cap USD

|
Basfakta
Senaste NAV 2 071,43 USD2019-01-18
Högst, senaste 12 mån 2 186,83 USD2018-10-03
Lägst, senaste 12 mån 1 824,72 USD2018-03-23
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Paul Vrouwes (sedan 2009-08-01)
Förvaltare
Jeff Meys (sedan 2015-04-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,81% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,07%
Morningstar Kategori™
(?)
Branschfond, läkemedel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
322,42 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1996-06-14
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201814,24,711,0
20178,19,18,0
20162,7-2,80,4
201514,513,314,8
201442,443,643,9
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,81%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,81%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
15 337 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,40,1
1 vecka1,42,4
1 månad4,13,4
3 månader-2,1-2,0
6 månader1,73,4
1 år3,716,4
3 år34,541,3
5 år51,7111,4
10 år213,7244,9
5 största innehav
Namn%
Pfizer Inc8,1
UnitedHealth Group I..6,8
Roche Holding AG Div..6,4
Eli Lilly and Co5,2
AbbVie Inc4,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika72,0
Västeuropa exkl Sver..20,2
Japan7,8
5 största branscher
Namn%
Sjukvård97,8
Teknik2,2
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,75%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,71
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,4 -0,4 10:43
Frankfurt (DAX30)
-0,4 -0,3 -0,4 10:43
London (FT-SE 100)
0,2 -0,4 -0,3 09:43
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,1 -0,2 10:43
Tokyo (TOPIX)
0,6 0,4 0,5 stängt
New York (S&P 500)
1,3 1,3 1,3 16:43
New York (NASDAQ 100)
1,0 1,0 0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,2 12:43
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 0,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,4 0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,8 0,2 0,3 09:43