NN (L) EURO Equity P Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 154,91 EUR2019-05-24
Högst, senaste 12 mån 164,65 EUR2018-06-14
Lägst, senaste 12 mån 135,51 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners Luxembourg SA
Förvaltare
Maarten Geerdink (sedan 2018-09-01)
Förvaltare
Karim Bannouh (sedan 2018-09-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,35%
Morningstar Kategori™
(?)
Euroland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
385,61 EUR
PPM-nummer
848770
Fondens startdatum
2001-12-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,922,423,7
2018-13,8-11,2-10,0
201715,214,615,4
20167,97,79,2
20157,97,36,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,60%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 655 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners Luxembourg SA
Telefon
+325 2463333
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
3, rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,80,4
1 vecka-1,5-1,9
1 månad-3,5-1,9
3 månader2,33,1
6 månader6,810,9
1 år-5,9-1,8
3 år14,131,6
5 år20,542,4
10 år91,295,6
5 största innehav
Namn%
Total SA5,1
LVMH Moet Hennessy L..4,6
SAP SE4,1
Allianz SE3,7
Enel SpA3,6
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..100,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service18,7
Konsument Cyklisk12,3
Industri11,5
Råvaror9,0
Allmännyttigt8,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
13,95%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,74%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,89
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 1,3 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,7 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,7 0,9 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,7 0,9 0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,7 0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,1 0,1 -0,6 16:49
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 -0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,3 0,3 -0,2 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,6 2,2 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,3 0,4 -0,4 stängt