NN (L) EURO Equity P Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 153,06 EUR2019-08-23
Högst, senaste 12 mån 163,35 EUR2019-07-04
Lägst, senaste 12 mån 135,51 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Maarten Geerdink (sedan 2018-09-01)
Förvaltare
Karim Bannouh (sedan 2018-09-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,17%
Morningstar Kategori™
(?)
Euroland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
382,34 EUR
PPM-nummer
848770
Fondens startdatum
2001-12-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,021,922,9
2018-13,8-11,2-10,0
201715,214,615,4
20167,97,79,2
20157,97,36,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,60%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 655 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://www.nnip.nl
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-1,0-1,2
1 vecka0,0-0,3
1 månad-5,7-4,5
3 månader-0,4-0,9
6 månader1,01,8
1 år-4,2-2,8
3 år11,225,7
5 år22,643,3
10 år65,175,6
5 största innehav
Namn%
LVMH Moet Hennessy L..5,2
Total SA4,9
Allianz SE3,9
Enel SpA3,8
SAP SE3,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..97,4
Nordamerika2,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service18,5
Industri16,9
Konsument Cyklisk12,1
Konsument Stabil11,3
Energi8,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,17%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,03%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,79
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,8 -0,5 -0,8 stängt
Frankfurt (DAX30)
-1,2 -0,6 -1,0 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -0,4 -0,7 stängt
Paris (CAC 40)
-1,1 -0,8 -1,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,0 0,5 stängt
New York (S&P 500)
-2,6 -2,6 -3,8 stängt
New York (NASDAQ 100)
-3,2 -3,2 -4,3 stängt
Moskva (RTS)
-1,1 -1,1 -1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,5 0,6 0,8 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,8 1,0 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -0,4 -0,9 stängt