NN (L) EURO Equity P Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 161,30 EUR2019-09-17
Högst, senaste 12 mån 163,35 EUR2019-07-04
Lägst, senaste 12 mån 135,51 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Jan Luschen (sedan 2007-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,60% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,80%
Morningstar Kategori™
(?)
Euroland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
396,35 EUR
PPM-nummer
848770
Fondens startdatum
2001-12-18
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,121,522,7
2018-13,8-11,2-10,0
201715,214,615,4
20167,97,79,2
20157,97,36,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden investrar i huvudsak i aktier som handlas på börserna i EMU-länderna. Målsättningen med denna fond är att förverkliga en kapitaltillväxt på lång sikt i euro genom investering i en diversifierad portfölj.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,60%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,60%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
13 655 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,8
1 vecka0,30,2
1 månad5,45,2
3 månader2,83,4
6 månader3,76,1
1 år2,45,1
3 år19,033,3
5 år24,043,7
10 år64,474,2
5 största innehav
Namn%
LVMH Moet Hennessy L..5,4
Total SA4,9
Allianz SE4,4
SAP SE4,2
Unilever NV DR4,1
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..95,9
Nordamerika4,1
5 största branscher
Namn%
Finansiell service17,6
Industri16,5
Konsument Cyklisk12,8
Konsument Stabil11,1
Teknik8,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,17%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,04%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,75
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 0,4 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,4 stängt
London (FT-SE 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,1 0,2 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,5 -0,5 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,3 -0,3 0,1 13:49
New York (NASDAQ 100)
-0,5 -0,5 -0,1 13:49
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,3 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 0,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,3 1,3 1,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,2 -0,4 -0,2 stängt