Pictet-USA Index P USD

|
Basfakta
Senaste NAV 302,09 USD2020-01-23
Högst, senaste 12 mån 302,46 USD2020-01-17
Lägst, senaste 12 mån 237,40 USD2019-01-29
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Stéphane Cornet (sedan 1999-11-05)
Förvaltare
David Billaux (sedan 2012-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,44% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,45% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,30% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
3,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,38%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
2 823,93 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1999-11-04
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201937,535,438,8
20182,60,43,1
20178,78,29,7
201619,417,820,7
20158,05,88,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Delfonden strävar även efter att reproducera S&P 500-indexet till fullo. Investeringsmålet följs genom att investera i en portfölj som består av överlåtbara värdepapper eller andra antagbara tillgångar som utgörs av alla (eller, i undantagsfall, en betydande del av) de ingående delarna i relevant index. Följaktligen kan eventuellt värdeförsämring av referensindexet leda till en likadan värdeförsämring av värdet på delfondens andelar.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,44%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,44%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
3 908 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,10,4
1 vecka0,30,9
1 månad3,24,5
3 månader10,99,7
6 månader11,212,1
1 år27,334,8
3 år51,463,5
5 år70,897,1
10 år240,2349,4
5 största innehav
Namn%
Apple Inc4,6
Microsoft Corp4,5
Amazon.com Inc2,8
Facebook Inc A1,8
Berkshire Hathaway I..1,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,0
Västeuropa exkl Sver..0,9
Asien exkl Japan0,1
Östeuropa0,0
5 största branscher
Namn%
Teknik19,8
Finansiell service15,9
Sjukvård14,4
Kommunikation Tjänst..10,4
Konsument Cyklisk9,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,16%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,11
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00