NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 83,34 EUR2020-02-19
Högst, senaste 12 mån 84,86 EUR2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 64,75 EUR2019-03-08
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Gus Robertson (sedan 2008-01-01)
Förvaltare
Nathan Griffiths (sedan 2012-06-01)
Förvaltare
Renat Nadyukov (sedan 2012-06-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,90% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
1,87%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
49,52 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-12-10
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,41,5-0,7
201941,734,640,0
2018-3,5-8,7-4,8
201711,68,68,6
201637,732,435,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,90%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 050 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag1,91,9
1 vecka1,42,2
1 månad-1,1-0,9
3 månader7,16,0
6 månader21,319,5
1 år29,629,5
3 år40,957,5
5 år58,875,5
10 år59,971,5
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..6,7
NOVATEK PJSC GDR6,6
Tatneft PJSC Partici..6,2
OTP Bank PLC4,7
PJSC Lukoil3,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa82,2
Västeuropa exkl Sver..15,6
Asien exkl Japan2,2
5 största branscher
Namn%
Energi36,9
Finansiell service25,4
Råvaror12,6
Industri6,6
Konsument Stabil5,6
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,33%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,01%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,33
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,2 1,0 1,2 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,8 0,6 0,9 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,4 0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,2 -1,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,7 stängt
Moskva (RTS)
1,8 1,8 2,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,3 0,0 14:54
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,0 0,2 12:24
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,5 0,9 15:06