NN (L) Emerging Europe Equity P Cap EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 72,97 EUR2019-10-11
Högst, senaste 12 mån 74,97 EUR2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 57,93 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
NN Investment Partners BV
Förvaltare
Renat Nadyukov (sedan 2011-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,90% (2019-04-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,31%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
52,18 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-12-10
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*33,426,730,0
2018-3,5-8,7-4,8
201711,68,68,6
201637,732,435,2
2015-8,3-4,9-8,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,90%
Årlig avgift datum
2019-04-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,90%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
16 050 SEK
Fondbolag
Namn
NN Investment Partners BV
Telefon
+31-703781781
Hemsida
http://https://www.nnip.com
Adress
Schenkkade 65, 2595 AS, Den Haag
2509 LL Den Haag
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
0 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,3
1 vecka0,20,4
1 månad-0,80,8
3 månader-0,52,0
6 månader7,711,6
1 år21,126,0
3 år42,758,4
5 år39,665,6
10 år57,665,8
5 största innehav
Namn%
Tatneft PJSC Partici..8,7
Sberbank of Russia P..7,5
NOVATEK PJSC GDR7,2
Gazprom Neft PJSC4,7
PJSC Lukoil4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa72,6
Västeuropa exkl Sver..25,4
Asien exkl Japan1,9
5 största branscher
Namn%
Energi37,8
Finansiell service27,8
Råvaror13,7
Konsument Stabil5,2
Industri4,9
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
15,27%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
15,60%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,42
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 -0,2 0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,2 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,5 -1,2 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,4 -0,4 -0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,4 -0,7 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 0,4 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,0 0,0 0,6 16:21
Moskva (RTS)
-0,6 -0,6 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,8 0,8 1,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,2 0,1 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,6 -1,0 -0,6 stängt