Aviva Investors Em Mkts Bd B USD Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 12,71 USD2019-11-20
Högst, senaste 12 mån 12,90 USD2019-09-05
Lägst, senaste 12 mån 11,23 USD2018-11-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Aviva Investors Luxembourg SA
Förvaltare
Aaron Grehan (sedan 2010-01-01)
Förvaltare
Michael McGill (sedan 2015-03-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,66% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
1,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 981,50 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2003-12-08
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*21,419,223,1
20183,31,53,7
2017-3,30,0-0,6
201618,017,818,7
20157,53,19,0
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens målsättning är att uppnå kapitaltillväxt eller kapitalinkomster genom att investera i en portfölj bestående av obligationer från utvecklings- eller tillväxtländer över hela världen. Fondens basvaluta kommer att vara dollar, med skydd för valutarisk mot andra valutor.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,66%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,66%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
10 857 SEK
Fondbolag
Namn
Aviva Investors Luxembourg SA
Telefon
468 586 107 92
Hemsida
http://www.avivainvestors.se
Adress
Strandvägen 7A
11456 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,1-0,1
1 vecka-0,2-1,3
1 månad-0,3-0,8
3 månader0,7-0,1
6 månader4,23,8
1 år12,519,7
3 år15,019,5
5 år21,558,0
10 år66,9130,6
5 största innehav
Namn%
Mexico (United Mexic..2,3
Russian Federation 4..2,1
Turkey (Republic of)..2,1
Russian Federation 5..2,0
Russian Federation 4..1,9
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,78%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
9,44%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,24%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,78
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,4 -0,3 -0,4 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,5 -0,6 -0,6 stängt
London (FT-SE 100)
-0,8 -0,9 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,3 -0,4 -0,4 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,1 0,0 -0,2 09:22
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,7 -0,7 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
-0,2 -0,2 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -0,2 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,4 0,2 1,0 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,1 0,1 0,0 15:16