Carnegie Rysslandsfond A

|
Basfakta
Senaste NAV 81,55 SEK2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 82,22 SEK2019-09-16
Lägst, senaste 12 mån 58,81 SEK2018-12-27
Senaste utdelning 0,53%2012-03-22
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Förvaltare
Fredrik Colliander (sedan 2000-07-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,55% (2019-03-01)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,41%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 379,66 SEK
PPM-nummer
249995
Fondens startdatum
1997-10-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*32,734,138,5
2018-0,3-1,77,9
2017-4,5-2,2-5,2
201647,664,666,8
201515,210,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Carnegie Rysslandsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag framförallt i Ryssland, men också i andra delar av forna Sovjetunionen. Mycket av fondens fokus ligger på bolag som utvinner olje- och gastillgångar, samt företag inom mer konsumentnära branscher som dagligvaror och e-handel. Många ryska företag delar ut stora delar av sina vinster till aktieägarna och Carnegie Rysslandsfond innehåller ungefär 30 av dem, så kallade värdebolag.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,55%
Årlig avgift datum
2019-03-01
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,55%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 073 SEK
Anmärkningar
2011-02-03: Fonden har nytt namn per den 2011-02-03. Hette tidigare HQ Rysslandsfond.

Fondbolag
Namn
Carnegie Fonder AB
Telefon
+46 8 12 15 50 00
Hemsida
http://www.carnegiefonder.se
Adress
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,4
1 vecka1,4
1 månad8,2
3 månader2,5
6 månader21,0
1 år31,5
3 år60,5
5 år67,1
10 år97,2
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,4
Gazprom PJSC9,2
NOVATEK PJSC GDR7,3
Surgutneftegas PJSC ..7,0
X5 Retail Group NV G..4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa88,2
Västeuropa exkl Sver..9,7
Latinamerika2,1
5 största branscher
Namn%
Energi39,1
Råvaror22,2
Finansiell service13,4
Konsument Stabil7,0
Teknik6,1
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,54%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,06
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt