Carnegie Rysslandsfond A

|
Basfakta
Senaste NAV 90,00 SEK2020-01-24
Högst, senaste 12 mån 91,15 SEK2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 65,25 SEK2019-01-28
Senaste utdelning 0,53%2012-03-22
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Förvaltare
Fredrik Colliander (sedan 2000-07-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,55% (2019-11-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,56%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 542,31 SEK
PPM-nummer
249995
Fondens startdatum
1997-10-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201944,348,559,3
2018-0,3-1,77,9
2017-4,5-2,2-5,2
201647,664,666,8
201515,210,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Carnegie Rysslandsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag framförallt i Ryssland, men också i andra delar av forna Sovjetunionen. Mycket av fondens fokus ligger på bolag som utvinner olje- och gastillgångar, samt företag inom mer konsumentnära branscher som dagligvaror och e-handel. Många ryska företag delar ut stora delar av sina vinster till aktieägarna och Carnegie Rysslandsfond innehåller ungefär 30 av dem, så kallade värdebolag.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,55%
Årlig avgift datum
2019-11-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,55%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 073 SEK
Anmärkningar
2011-02-03: Fonden har nytt namn per den 2011-02-03. Hette tidigare HQ Rysslandsfond.

Fondbolag
Namn
Carnegie Fonder AB
Telefon
+46 8 12 15 50 00
Hemsida
http://www.carnegiefonder.se
Adress
Regeringsgatan 56
103 97 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag0,6
1 vecka-1,1
1 månad5,7
3 månader10,8
6 månader14,9
1 år37,1
3 år45,0
5 år121,7
10 år71,0
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,6
Gazprom PJSC9,5
Surgutneftegas PJSC ..7,6
NOVATEK PJSC GDR6,0
Inter RAO UES PJSC4,6
5 största regioner
Region%
Östeuropa97,4
Latinamerika2,6
5 största branscher
Namn%
Energi39,9
Råvaror22,5
Finansiell service14,6
Kommunikation Tjänst..9,1
Allmännyttigt4,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,45%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
20,18%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,85
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,1 0,9 1,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
1,4 1,3 1,4 stängt
London (FT-SE 100)
1,0 0,8 1,0 stängt
Paris (CAC 40)
0,9 0,7 1,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 0,3 stängt
New York (S&P 500)
-0,9 -0,9 -0,6 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,8 -0,8 -0,6 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,5 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,6 0,7 1,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,5 0,8 15:00