Carnegie Rysslandsfond A

|
Basfakta
Senaste NAV 80,53 SEK2019-12-05
Högst, senaste 12 mån 84,69 SEK2019-11-07
Lägst, senaste 12 mån 58,81 SEK2018-12-27
Senaste utdelning 0,53%2012-03-22
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Förvaltare
Fredrik Colliander (sedan 2000-07-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,55% (2019-11-25)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,17%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 337,61 SEK
PPM-nummer
249995
Fondens startdatum
1997-10-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*38,241,450,5
2018-0,3-1,77,9
2017-4,5-2,2-5,2
201647,664,666,8
201515,210,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Carnegie Rysslandsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag framförallt i Ryssland, men också i andra delar av forna Sovjetunionen. Mycket av fondens fokus ligger på bolag som utvinner olje- och gastillgångar, samt företag inom mer konsumentnära branscher som dagligvaror och e-handel. Många ryska företag delar ut stora delar av sina vinster till aktieägarna och Carnegie Rysslandsfond innehåller ungefär 30 av dem, så kallade värdebolag.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,55%
Årlig avgift datum
2019-11-25
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,55%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 073 SEK
Anmärkningar
2011-02-03: Fonden har nytt namn per den 2011-02-03. Hette tidigare HQ Rysslandsfond.

Fondbolag
Namn
Carnegie Fonder AB
Telefon
+46 8 12 15 50 00
Hemsida
http://www.carnegiefonder.se
Adress
Regeringsgatan 56
103 97 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,2
1 vecka-1,6
1 månad-4,1
3 månader1,3
6 månader9,2
1 år27,6
3 år36,6
5 år98,3
10 år65,9
5 största innehav
Namn%
Gazprom PJSC9,4
Sberbank of Russia P..9,2
Surgutneftegas PJSC ..8,0
NOVATEK PJSC GDR6,8
Polymetal Internatio..4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa92,4
Västeuropa exkl Sver..4,8
Latinamerika2,7
5 största branscher
Namn%
Energi41,8
Råvaror21,1
Finansiell service13,9
Kommunikation Tjänst..8,4
Konsument Stabil5,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
19,53%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,10%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,04
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 0,5 0,0 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,7 -0,4 -0,8 stängt
London (FT-SE 100)
-0,7 -0,2 -0,6 stängt
Paris (CAC 40)
0,0 0,3 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,5 0,3 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-0,1 -0,1 -0,3 12:41
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,3 12:41
Moskva (RTS)
0,0 0,0 -0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,3 0,0 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,4 -1,0 -1,1 15:16