Carnegie Rysslandsfond A

|
Basfakta
Senaste NAV 83,64 SEK2020-02-26
Högst, senaste 12 mån 91,15 SEK2020-01-20
Lägst, senaste 12 mån 66,29 SEK2019-02-28
Senaste utdelning 0,53%2012-03-22
Förvaltning
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
Förvaltare
Fredrik Colliander (sedan 2000-07-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,52% (2020-02-18)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,87%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 554,73 SEK
PPM-nummer
249995
Fondens startdatum
1997-10-27
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,52,8-0,2
201944,348,559,3
2018-0,3-1,77,9
2017-4,5-2,2-5,2
201647,664,666,8
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Carnegie Rysslandsfond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag framförallt i Ryssland, men också i andra delar av forna Sovjetunionen. Mycket av fondens fokus ligger på bolag som utvinner olje- och gastillgångar, samt företag inom mer konsumentnära branscher som dagligvaror och e-handel. Många ryska företag delar ut stora delar av sina vinster till aktieägarna och Carnegie Rysslandsfond innehåller ungefär 30 av dem, så kallade värdebolag.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,52%
Årlig avgift datum
2020-02-18
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,55%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 073 SEK
Anmärkningar
2011-02-03: Fonden har nytt namn per den 2011-02-03. Hette tidigare HQ Rysslandsfond.

Fondbolag
Namn
Carnegie Fonder AB
Telefon
+46 8 12 15 50 00
Hemsida
http://www.carnegiefonder.se
Adress
Regeringsgatan 56
103 97 Stockholm
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
0 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 SEK
1 dag-0,9
1 vecka-5,5
1 månad-7,1
3 månader1,8
6 månader10,2
1 år24,4
3 år32,0
5 år88,9
10 år67,2
5 största innehav
Namn%
Sberbank of Russia P..9,4
Gazprom PJSC8,7
Surgutneftegas PJSC ..7,4
NOVATEK PJSC GDR5,4
Polymetal Internatio..4,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa97,2
Latinamerika2,8
5 största branscher
Namn%
Energi37,9
Råvaror23,5
Finansiell service14,9
Kommunikation Tjänst..9,1
Konsument Stabil4,8
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
17,45%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
19,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,88
KIID-risk
(?)
6

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,5 0,5 0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,1 0,0 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,4 -0,3 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,1 0,2 0,3 stängt
Tokyo (TOPIX)
-2,3 -2,2 -2,2 13:27
New York (S&P 500)
-0,4 -0,4 -0,1 16:20
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 0,6 stängt
Moskva (RTS)
1,0 1,0 1,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,7 -0,7 -0,7 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -0,9 -1,0 10:02
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 1,2 1,1 15:06