Danske Invest Russia K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,60 EUR2019-06-24
Högst, senaste 12 mån 3,60 EUR2019-06-20
Lägst, senaste 12 mån 2,73 EUR2018-09-10
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Olga Karakozova (sedan 2007-02-01)
Förvaltare
Måns Beckeman (sedan 2009-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2019-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
50,67 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-02-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*26,624,429,8
2018-1,8-1,77,5
20177,7-2,2-5,2
201658,364,666,8
201513,710,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2019-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 vecka2,01,5
1 månad7,05,9
3 månader14,315,5
6 månader29,733,9
1 år22,525,5
3 år73,397,9
5 år46,369,3
10 år180,5170,4
5 största innehav
Namn%
Tatneft PJSC Partici..9,6
Gazprom PJSC ADR9,6
Sberbank of Russia P..7,6
PJSC Lukoil ADR7,0
X5 Retail Group NV G..5,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa84,0
Västeuropa exkl Sver..13,7
Asien exkl Japan2,3
5 största branscher
Namn%
Energi38,4
Råvaror21,3
Finansiell service16,3
Konsument Stabil8,8
Kommunikation Tjänst..3,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,91%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
21,99%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,44
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,9 0,4 -0,9 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,5 0,0 -0,9 stängt
London (FT-SE 100)
0,1 0,4 -0,5 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 0,4 -0,6 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,5 -0,1 10:40
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 -0,8 stängt
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,5 -0,4 -0,9 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,1 0,1 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,3 -0,5 -1,5 stängt