Danske Invest Russia K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,01 EUR2018-05-25
Högst, senaste 12 mån 3,16 EUR2018-02-26
Lägst, senaste 12 mån 2,50 EUR2017-06-21
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Olga Karakozova (sedan 2007-02-01)
Förvaltare
Måns Beckeman (sedan 2009-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2018-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,44%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
211,99 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-02-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,65,78,1
20177,7-2,2-5,2
201658,364,666,8
201513,710,912,2
2014-36,3-33,5-34,5
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2018-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,9-1,4
1 vecka-0,6-1,5
1 månad6,54,3
3 månader-3,6-2,1
6 månader2,55,9
1 år11,917,2
3 år31,645,4
5 år26,550,2
10 år-12,2-4,0
5 största innehav
Namn%
PJSC Lukoil ADR9,0
Sberbank of Russia P..6,5
Tatneft PJSC Partici..4,9
Mobile TeleSystems P..4,2
Severstal PAO GDR3,8
5 största regioner
Region%
Östeuropa90,3
Västeuropa exkl Sver..7,6
Asien exkl Japan2,1
Afrika och Mellanöst..0,0
5 största branscher
Namn%
Energi26,0
Råvaror23,5
Finansiell service19,5
Allmännyttigt6,1
Industri5,7
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
23,01%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,50%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,84
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,1 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,7 0,1 0,0 stängt
London (FT-SE 100)
0,2 -0,2 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,6 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,2 -0,2 -0,8 10:00
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 0,0 16:46
New York (NASDAQ 100)
0,2 0,2 0,2 stängt
Moskva (RTS)
-0,3 -0,3 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,6 -0,6 -1,1 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,9 1,7 1,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,4 0,2 0,2 stängt