Danske Invest Russia K

|
Basfakta
Senaste NAV 3,70 EUR2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 3,75 EUR2019-09-17
Lägst, senaste 12 mån 2,76 EUR2018-12-27
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Förvaltare
Olga Karakozova (sedan 2007-02-01)
Förvaltare
Måns Beckeman (sedan 2009-11-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,80% (2019-02-15)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,80% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
1,00%
Max säljavgift
(?)
2,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
0,11%
Morningstar Kategori™
(?)
Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
55,70 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2004-02-05
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*35,934,138,5
2018-1,8-1,77,9
20177,7-2,2-5,2
201658,364,666,8
201513,710,912,2
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett ryskt bolag eller ett bolag som är verksamt i Ryssland eller någon annanstans i området av det tidigare Sovjetunionen, noteras i dessa länder eller i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,80%
Årlig avgift datum
2019-02-15
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,80%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
22 946 SEK
Var kan jag köpa den här fonden? (Annonser)
Danske
Fondbolag
Namn
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Telefon
+358 1023610
Hemsida
http://www.danskeinvest.fi
Adress
Sampo Rahastoyhtiö Oy
Hiililaiturinkuja 2
00075 Sampo Pankki
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
30 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,20,1
1 vecka0,71,2
1 månad8,27,7
3 månader2,83,5
6 månader17,921,1
1 år26,531,3
3 år65,685,0
5 år68,496,2
10 år124,8138,6
5 största innehav
Namn%
Gazprom PJSC ADR9,4
PJSC Lukoil9,0
Tatneft PJSC Partici..7,4
Sberbank of Russia P..7,2
Mining and Metallurg..4,7
5 största regioner
Region%
Östeuropa82,6
Västeuropa exkl Sver..14,9
Asien exkl Japan2,5
5 största branscher
Namn%
Energi38,0
Råvaror19,9
Finansiell service18,4
Konsument Stabil8,4
Kommunikation Tjänst..4,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
21,83%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
22,15%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,36
KIID-risk
(?)
7

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,1 -0,4 -0,1 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,1 -0,3 -0,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,2 -0,1 0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,6 0,2 0,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,0 0,1 -0,4 stängt
New York (S&P 500)
-0,5 -0,5 -0,4 stängt
New York (NASDAQ 100)
-1,0 -1,0 -0,9 stängt
Moskva (RTS)
-0,1 -0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,1 -0,2 -0,5 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
5,3 5,7 5,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,5 -1,2 -1,0 stängt