Pictet-USD Government Bonds P dy

|
Basfakta
Senaste NAV 366,89 USD2020-01-27
Högst, senaste 12 mån 379,52 USD2019-09-04
Lägst, senaste 12 mån 346,03 USD2019-03-01
Senaste utdelning 3,07%2019-12-04
Förvaltning
Fondbolag
Pictet Asset Management (Europe) SA
Förvaltare
Andres Balcazar (sedan 2011-06-01)
Förvaltare
Thomas Hansen (sedan 2017-04-10)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,59% (2019-02-08)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,60% per år
Förvaltningsavgift (faktisk)
(?)
0,40% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
3,00%
Ändring NAV en dag (SEK)
1,12%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - dollar obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
3
Fondförmögenhet (milj)
(?)
829,13 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-05-02
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
201913,012,612,8
20188,68,49,2
2017-7,9-7,6-7,8
20168,58,38,9
20158,27,68,6
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,59%
Årlig avgift datum
2019-02-08
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,59%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
3 999 SEK
Fondbolag
Namn
Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefon
+352 467 171-1
Hemsida
http://www.am.pictet
Adress
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 USD
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,51,1
1 månad1,94,9
3 månader1,91,3
6 månader4,05,5
1 år9,516,6
3 år12,022,2
5 år11,030,8
10 år33,275,4
5 största innehav
Namn%
2 Year Treasury Note..8,4
United States Treasu..3,2
United States Treasu..2,8
United States Treasu..2,6
United States Treasu..2,5
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
3,62%
Justerad löptid
6,9
Snitt kreditkvalitet
AA
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
10,38%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
9,87%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,52
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,0 0,1 15:05
Frankfurt (DAX30)
0,5 0,4 0,5 15:05
London (FT-SE 100)
0,5 0,1 0,2 14:05
Paris (CAC 40)
0,5 0,4 0,4 15:05
Tokyo (TOPIX)
-0,6 -0,6 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
-1,6 -1,6 -0,8 16:56
New York (NASDAQ 100)
-2,1 -2,1 -1,3 stängt
Moskva (RTS)
1,2 1,2 1,2 17:05
Hong Kong (HANG SENG)
0,1 0,1 0,4 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,2 0,2 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,2 -0,3 -0,1 14:05