Turkisfund Bonds A

|
Basfakta
Senaste NAV 40,20 EUR2019-06-14
Högst, senaste 12 mån 47,64 EUR2018-06-29
Lägst, senaste 12 mån 29,05 EUR2018-08-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Luxcellence Management Company SA
Förvaltare
Ali Yücel (sedan 2014-09-01)
Förvaltare
Ali Toydemir (sedan 2014-09-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,69% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 1,52%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - övriga obligationer
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
-
PPM-nummer
844225
Fondens startdatum
1998-04-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*-3,8--
2018-26,5--
2017-10,1--
2016-5,3--
2015-16,04,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter avkastning genom investeringar i turkiska obligationer. Fonden investerar minst 51 procent av sina totala tillgångar i offentliga eller privata obligationer. Fonden kan investera upp till 49 procent av tillgångarna i aktier i företag som är noterade på Istanbulbörsen.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,69%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,69%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
17 010 SEK
Fondbolag
Namn
Luxcellence Management Company SA
Telefon
+34 914 325400
Hemsida
http://www.luxcellence.com
Adress
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
50 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag-0,9-1,5
1 vecka1,11,1
1 månad11,29,9
3 månader-7,9-7,0
6 månader-1,32,5
1 år-11,8-7,1
3 år-47,3-39,8
5 år-50,2-41,1
10 år-41,6-42,3
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
-
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,57%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,45
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Stor skillnad i risk mellan företagsobligationer2012-12-20Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
-0,5 -0,5 -0,5 stängt
Frankfurt (DAX30)
-0,6 -1,1 -1,1 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 -0,9 -0,9 stängt
Paris (CAC 40)
-0,2 -0,7 -0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 0,3 0,6 stängt
New York (S&P 500)
-0,2 -0,2 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,4 -0,4 -0,4 stängt
Moskva (RTS)
-0,4 -0,4 -0,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
-0,8 -0,8 -1,3 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,8 -1,1 -1,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-0,9 -0,3 -0,4 stängt