Turkisfund Bonds A

|
Basfakta
Senaste NAV 43,37 EUR2019-01-18
Högst, senaste 12 mån 59,09 EUR2018-03-01
Lägst, senaste 12 mån 29,05 EUR2018-08-31
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
Luxcellence Management Company SA
Förvaltare
Ali Yücel (sedan 2014-09-01)
Förvaltare
Ali Toydemir (sedan 2014-09-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,69% (2018-01-31)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,38%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - övriga obligationer
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
-
PPM-nummer
844225
Fondens startdatum
1998-04-01
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
2018-26,5--
2017-10,1--
2016-5,3--
2015-16,04,9-
201425,414,7-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter avkastning genom investeringar i turkiska obligationer. Fonden investerar minst 51 procent av sina totala tillgångar i offentliga eller privata obligationer. Fonden kan investera upp till 49 procent av tillgångarna i aktier i företag som är noterade på Istanbulbörsen.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,69%
Årlig avgift datum
2018-01-31
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,69%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
17 010 SEK
Fondbolag
Namn
Luxcellence Management Company SA
Telefon
+34 914 325400
Hemsida
http://www.luxcellence.com
Adress
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
1 000 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
50 EUR
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,80,4
1 vecka5,85,7
1 månad6,55,8
3 månader15,314,1
6 månader-0,7-1,4
1 år-25,3-22,1
3 år-40,1-34,4
5 år-39,9-29,8
10 år-31,4-35,3
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
-
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
24,18%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
- 0,40
KIID-risk
(?)
6
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Stor skillnad i risk mellan företagsobligationer2012-12-20Kategori

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
1,6 1,7 1,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
2,6 2,4 2,3 stängt
London (FT-SE 100)
2,0 1,7 1,5 stängt
Paris (CAC 40)
1,7 1,5 1,5 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,9 0,5 0,7 stängt
New York (S&P 500)
1,0 1,0 1,0 14:45
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 0,7 14:45
Moskva (RTS)
1,7 1,7 1,4 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,3 1,3 0,8 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 -0,1 -0,4 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,6 0,6 0,3 15:12