East Capital Baltikum

|
Basfakta
Senaste NAV 74,70 SEK2018-08-21
Högst, senaste 12 mån 75,88 SEK2018-05-02
Lägst, senaste 12 mån 68,57 SEK2017-08-23
Senaste utdelning 1,88%2012-06-05
Förvaltning
Fondbolag
East Capital Asset Management S.A.
Förvaltare
Peter Elam Håkansson (sedan 1998-06-30)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,65% (2018-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
-
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
0,00%
Morningstar Kategori™
(?)
Östeuropa ex Ryssland
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
638,93 SEK
PPM-nummer
552984
Fondens startdatum
1998-06-30
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*5,4-0,9-
201721,322,0-
201616,611,9-
2015-1,3-5,2-
20142,39,9-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att generera en långsiktig kapitaltillväxt på din investering genom att investera i företag i Baltikum. Ett långsiktigt perspektiv, grundläggande analys och fokus på aktivt val av aktier är tre grundstenar i East Capitals investeringsfilosofi. Fonden ska investera minst 50 procent av sina tillgångar i företag med hemvist i Estland, Lettland och Litauen. Fonden kan även investera i företag med hemvist utanför Estland, Lettland och Litauen men som bedriver en betydande del av sin ekonomiska verksamhet där. Fonden kan även investera upp till en tredjedel av sina tillgångar i företag med hemvist i Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Sverige och Vitryssland.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,65%
Årlig avgift datum
2018-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2017-12-31
Norman-belopp
(?)
21 826 SEK
Fondbolag
Namn
East Capital Asset Management S.A.
Telefon
+46 8 505 97 777
Hemsida
http://www.eastcapital.com
Adress
11, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 SEK
Minsta nyinsättning
200 SEK
Minsta månadssparande
200 SEK
HjälpAvkastning %
 SEK
1 vecka1,2
1 månad1,1
3 månader1,6
6 månader2,4
1 år9,2
3 år41,3
5 år46,7
10 år29,6
5 största innehav
Namn%
East Capital Baltics..100,0
5 största regioner
Region%
Östeuropa54,5
Västeuropa exkl Sver..26,7
Sverige18,8
5 största branscher
Namn%
Finansiell service37,3
Konsument Cyklisk32,7
Teknik9,5
Industri8,9
Kommunikation Tjänst..5,5
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,98%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
12,25%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,38
KIID-risk
(?)
4
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 1,0 0,3 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 1,3 0,6 stängt
London (FT-SE 100)
-0,3 0,5 -0,2 stängt
Paris (CAC 40)
0,5 1,2 0,7 stängt
Tokyo (TOPIX)
-0,4 0,1 -0,3 stängt
New York (S&P 500)
0,2 0,2 -0,7 16:49
New York (NASDAQ 100)
0,4 0,4 -0,3 stängt
Moskva (RTS)
0,6 0,6 0,1 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
0,6 0,6 0,2 stängt
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,0 -0,7 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 1,5 1,1 stängt